Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,72 AUD-0,14 %
(-0,12) Differenz zum 20.06.2024
89,55 AUD 70,24 AUD89,55 % 17,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 AUD
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,14 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 556 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark S&P ASX 200 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973281
ISIN LU0048574536

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Paul Taylor
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,46 %1,05 %4,86 %8,92 %13,77 %39,29 %99,98 %
Outperformance---------2,10 %5,64 %0,54 %34,04 %
Hoch---------89,5589,5589,5589,55
Tief---------76,0870,2447,6242,54
Beta0,000,000,000,490,630,850,71
Volatilität10,109,9210,0410,7012,6817,6515,29
Maximaler Verlust-2,20 %-3,96 %-4,02 %-8,27 %-18,42 %-31,95 %-31,95 %

Ausschüttungen

am 06.04.1992 0,07 AUD
am 03.05.1993 0,01 AUD
am 28.04.1995 0,13 AUD
am 01.08.1996 0,21 AUD
am 01.08.1997 0,22 AUD
am 03.08.1998 0,20 AUD
am 02.08.1999 0,13 AUD
am 01.08.2000 0,23 AUD
am 01.08.2001 0,23 AUD
am 01.08.2002 0,17 AUD
am 01.08.2003 0,35 AUD
am 02.08.2004 0,48 AUD
am 01.08.2005 0,36 AUD
am 01.08.2006 0,46 AUD
am 01.08.2007 0,76 AUD
am 01.08.2008 1,08 AUD
am 03.08.2009 1,08 AUD
am 02.08.2010 0,57 AUD
am 01.08.2011 0,70 AUD
am 01.08.2012 1,08 AUD
am 01.08.2013 1,14 AUD
am 01.08.2014 1,19 AUD
am 03.08.2015 1,17 AUD
am 01.08.2016 1,28 AUD
am 01.08.2017 1,12 AUD
am 01.08.2018 0,96 AUD
am 01.08.2019 1,17 AUD
am 03.08.2020 0,93 AUD
am 02.08.2021 0,27 AUD
am 01.08.2022 1,10 AUD
am 01.08.2023 1,20 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.