Fidelity Fd.Australia Fd.A Dis AUD
WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 25.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,55 AUD-0,17 % (-0,12) Differenz zum 22.01.2021 |
72,85 AUD | 49,15 AUD | 72,85 % | 17,01 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 AUD |
Kursdaten
| Zeit | 25.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
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Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den S&P ASX 200 Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen investieren. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 518 Mio AUD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021 Benchmark S&P ASX 200 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973281 ISIN LU0048574536 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Paul Taylor Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,93 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,40 % 10,46 % 12,73 % 2,71 % 29,61 % 55,67 % 112,94 % Outperformance --- --- --- 2,10 % 5,64 % 0,54 % 34,04 % Hoch --- --- --- 72,85 72,85 72,85 72,85 Tief --- --- --- 49,15 49,15 44,17 28,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,39 0,33 0,04 Volatilität 10,13 11,99 13,29 31,05 19,99 17,01 15,67 Maximaler Verlust -1,66 % -2,28 % -6,05 % -31,83 % -31,95 % -31,95 % -31,95 % Ausschüttungen
am 06.04.1992 0,07 AUD am 03.05.1993 0,01 AUD am 28.04.1995 0,13 AUD am 01.08.1996 0,21 AUD am 01.08.1997 0,22 AUD am 03.08.1998 0,20 AUD am 02.08.1999 0,13 AUD am 01.08.2000 0,23 AUD am 01.08.2001 0,23 AUD am 01.08.2002 0,17 AUD am 01.08.2003 0,35 AUD am 02.08.2004 0,48 AUD am 01.08.2005 0,36 AUD am 01.08.2006 0,46 AUD am 01.08.2007 0,76 AUD am 01.08.2008 1,08 AUD am 03.08.2009 1,08 AUD am 02.08.2010 0,57 AUD am 01.08.2011 0,70 AUD am 01.08.2012 1,08 AUD am 01.08.2013 1,14 AUD am 01.08.2014 1,19 AUD am 03.08.2015 1,17 AUD am 01.08.2016 1,28 AUD am 01.08.2017 1,12 AUD am 01.08.2018 0,96 AUD am 01.08.2019 1,17 AUD am 03.08.2020 0,93 AUD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download 23.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4083 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download 31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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