WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,42 AUD-0,21 % (-0,17) Differenz zum 29.05.2023 |
87,36 AUD | 59,99 AUD | 87,36 % | 17,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 AUD |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ("Investment Grade"") und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 678 Mio AUD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | S&P ASX 200 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973281 |
ISIN | LU0048574536 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Paul Taylor |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,94 % | -1,27 % | -1,76 % | 1,51 % | 32,65 % | 43,56 % | 100,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,10 % | 5,64 % | 0,54 % | 34,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 86,98 | 87,36 | 87,36 | 87,36 |
Tief | --- | --- | --- | 71,27 | 59,99 | 48,32 | 38,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,35 | 0,43 | 0,10 |
Volatilität | 10,92 | 11,55 | 10,92 | 13,02 | 13,44 | 17,74 | 15,26 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -5,70 % | -8,75 % | -11,15 % | -18,42 % | -31,95 % | -31,95 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1992 | 0,07 AUD |
am 03.05.1993 | 0,01 AUD |
am 28.04.1995 | 0,13 AUD |
am 01.08.1996 | 0,21 AUD |
am 01.08.1997 | 0,22 AUD |
am 03.08.1998 | 0,20 AUD |
am 02.08.1999 | 0,13 AUD |
am 01.08.2000 | 0,23 AUD |
am 01.08.2001 | 0,23 AUD |
am 01.08.2002 | 0,17 AUD |
am 01.08.2003 | 0,35 AUD |
am 02.08.2004 | 0,48 AUD |
am 01.08.2005 | 0,36 AUD |
am 01.08.2006 | 0,46 AUD |
am 01.08.2007 | 0,76 AUD |
am 01.08.2008 | 1,08 AUD |
am 03.08.2009 | 1,08 AUD |
am 02.08.2010 | 0,57 AUD |
am 01.08.2011 | 0,70 AUD |
am 01.08.2012 | 1,08 AUD |
am 01.08.2013 | 1,14 AUD |
am 01.08.2014 | 1,19 AUD |
am 03.08.2015 | 1,17 AUD |
am 01.08.2016 | 1,28 AUD |
am 01.08.2017 | 1,12 AUD |
am 01.08.2018 | 0,96 AUD |
am 01.08.2019 | 1,17 AUD |
am 03.08.2020 | 0,93 AUD |
am 02.08.2021 | 0,27 AUD |
am 01.08.2022 | 1,10 AUD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 15332 KB | Download |
03.04.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15902 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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