WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
97,42 AUD0,14 % (0,14) Differenz zum 27.11.2024 |
97,42 AUD | 69,32 AUD | 97,42 % | 17,74 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 AUD |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die in Australien börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf taktisch auch in australische Hybridinstrumente und Schuldpapiere von Unternehmen investieren, wenn der Investmentmanager der Überzeugung ist, dass sie bessere Anlagemöglichkeiten bieten als die damit verbundenen Aktien. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 529 Mio AUD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | S&P ASX 200 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973281 |
ISIN | LU0048574536 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Paul Taylor |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,25 % | 8,38 % | 12,37 % | 24,84 % | 19,87 % | 44,84 % | 120,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,10 % | 5,64 % | 0,54 % | 34,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 |
Tief | --- | --- | --- | 78,04 | 69,32 | 47,00 | 41,98 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,58 | 0,81 | 0,72 |
Volatilität | 9,80 | 10,35 | 11,79 | 11,05 | 12,71 | 17,74 | 15,36 |
Maximaler Verlust | -1,65 % | -2,43 % | -6,20 % | -6,20 % | -18,42 % | -31,95 % | -31,95 % |
Ausschüttungen
am 06.04.1992 | 0,07 AUD |
am 03.05.1993 | 0,01 AUD |
am 28.04.1995 | 0,13 AUD |
am 01.08.1996 | 0,21 AUD |
am 01.08.1997 | 0,22 AUD |
am 03.08.1998 | 0,20 AUD |
am 02.08.1999 | 0,13 AUD |
am 01.08.2000 | 0,23 AUD |
am 01.08.2001 | 0,23 AUD |
am 01.08.2002 | 0,17 AUD |
am 01.08.2003 | 0,35 AUD |
am 02.08.2004 | 0,48 AUD |
am 01.08.2005 | 0,36 AUD |
am 01.08.2006 | 0,46 AUD |
am 01.08.2007 | 0,76 AUD |
am 01.08.2008 | 1,08 AUD |
am 03.08.2009 | 1,08 AUD |
am 02.08.2010 | 0,57 AUD |
am 01.08.2011 | 0,70 AUD |
am 01.08.2012 | 1,08 AUD |
am 01.08.2013 | 1,14 AUD |
am 01.08.2014 | 1,19 AUD |
am 03.08.2015 | 1,17 AUD |
am 01.08.2016 | 1,28 AUD |
am 01.08.2017 | 1,12 AUD |
am 01.08.2018 | 0,96 AUD |
am 01.08.2019 | 1,17 AUD |
am 03.08.2020 | 0,93 AUD |
am 02.08.2021 | 0,27 AUD |
am 01.08.2022 | 1,10 AUD |
am 01.08.2023 | 1,20 AUD |
am 01.08.2024 | 1,20 AUD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.