Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD
WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,42 AUD-0,21 % (-0,17) Differenz zum 29.05.2023 |
87,36 AUD | 59,99 AUD | 87,36 % | 17,74 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 AUD |
| Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Strategie
Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ("Investment Grade"") und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 678 Mio AUD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark S&P ASX 200 Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 973281 ISIN LU0048574536 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Paul Taylor Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,91 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,94 % -1,27 % -1,76 % 1,51 % 32,65 % 43,56 % 100,85 % Outperformance --- --- --- 2,10 % 5,64 % 0,54 % 34,04 % Hoch --- --- --- 86,98 87,36 87,36 87,36 Tief --- --- --- 71,27 59,99 48,32 38,04 Beta 0,00 0,00 0,00 0,67 0,35 0,43 0,10 Volatilität 10,92 11,55 10,92 13,02 13,44 17,74 15,26 Maximaler Verlust -3,10 % -5,70 % -8,75 % -11,15 % -18,42 % -31,95 % -31,95 % Ausschüttungen
am 06.04.1992 0,07 AUD am 03.05.1993 0,01 AUD am 28.04.1995 0,13 AUD am 01.08.1996 0,21 AUD am 01.08.1997 0,22 AUD am 03.08.1998 0,20 AUD am 02.08.1999 0,13 AUD am 01.08.2000 0,23 AUD am 01.08.2001 0,23 AUD am 01.08.2002 0,17 AUD am 01.08.2003 0,35 AUD am 02.08.2004 0,48 AUD am 01.08.2005 0,36 AUD am 01.08.2006 0,46 AUD am 01.08.2007 0,76 AUD am 01.08.2008 1,08 AUD am 03.08.2009 1,08 AUD am 02.08.2010 0,57 AUD am 01.08.2011 0,70 AUD am 01.08.2012 1,08 AUD am 01.08.2013 1,14 AUD am 01.08.2014 1,19 AUD am 03.08.2015 1,17 AUD am 01.08.2016 1,28 AUD am 01.08.2017 1,12 AUD am 01.08.2018 0,96 AUD am 01.08.2019 1,17 AUD am 03.08.2020 0,93 AUD am 02.08.2021 0,27 AUD am 01.08.2022 1,10 AUD Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
03.04.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 15332 KB Download 03.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15902 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download 30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.