Fidelity Fd.Australia D.Eq.Fd.A Dis AUD

WKN: 973281 / ISIN: LU0048574536 / FIL IM (LU)

Kurs vom 11.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,15 AUD0,71 %
(0,56) Differenz zum 10.08.2022
87,36 AUD 48,32 AUD87,36 % 17,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 AUD
Kursdaten
Zeit 11.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,71 %
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Strategie

Der Teilfonds darf taktisch bis zu 30 % in börsennotierten australischen Unternehmensanleihen von Anlegequalität ("Investment Grade"") und in hochverzinslichen Anleihen anlegen. Investitionen in Hochzinsanleihen werden 20 % nicht übersteigen. Investitionen in besicherte und/oder verbriefte Schuldtitel machen bis zu 20 % aus. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Teilfonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 608 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark S&P ASX 200 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973281
ISIN LU0048574536

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Paul Taylor
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,55 %-3,55 %-0,90 %-5,22 %21,00 %52,39 %143,27 %
Outperformance---------2,10 %5,64 %0,54 %34,04 %
Hoch---------87,3687,3687,3687,36
Tief---------71,2748,3248,3232,18
Beta0,000,000,000,730,480,370,09
Volatilität13,8917,4116,0415,0320,9217,5215,18
Maximaler Verlust-1,96 %-12,20 %-15,22 %-18,42 %-31,95 %-31,95 %-31,95 %

Ausschüttungen

am 06.04.1992 0,07 AUD
am 03.05.1993 0,01 AUD
am 28.04.1995 0,13 AUD
am 01.08.1996 0,21 AUD
am 01.08.1997 0,22 AUD
am 03.08.1998 0,20 AUD
am 02.08.1999 0,13 AUD
am 01.08.2000 0,23 AUD
am 01.08.2001 0,23 AUD
am 01.08.2002 0,17 AUD
am 01.08.2003 0,35 AUD
am 02.08.2004 0,48 AUD
am 01.08.2005 0,36 AUD
am 01.08.2006 0,46 AUD
am 01.08.2007 0,76 AUD
am 01.08.2008 1,08 AUD
am 03.08.2009 1,08 AUD
am 02.08.2010 0,57 AUD
am 01.08.2011 0,70 AUD
am 01.08.2012 1,08 AUD
am 01.08.2013 1,14 AUD
am 01.08.2014 1,19 AUD
am 03.08.2015 1,17 AUD
am 01.08.2016 1,28 AUD
am 01.08.2017 1,12 AUD
am 01.08.2018 0,96 AUD
am 01.08.2019 1,17 AUD
am 03.08.2020 0,93 AUD
am 02.08.2021 0,27 AUD
am 01.08.2022 1,10 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4271 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.