Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis USD

WKN: 974005 / ISIN: LU0054237671 / FIL IM (LU)

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,86 USD-0,62 %
(-0,31) Differenz zum 18.05.2022
74,23 USD 38,31 USD74,23 % 17,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,62 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC Asia ex Japan (n) Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Unternehmen investieren, die sich in Sondersituationen ("Special Situations") befinden, sowie in kleinere Wachstumsunternehmen in Asien (ohne Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 2.520 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 974005
ISIN LU0054237671

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Suranjan Mukherjee
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,87 %-17,79 %-23,06 %-27,54 %3,88 %10,24 %78,32 %
Outperformance----------4,70 %4,19 %-0,18 %44,81 %
Hoch---------71,4574,2374,2374,23
Tief---------48,4438,3138,3127,12
Beta0,000,000,000,290,700,730,78
Volatilität23,2126,9923,3219,4620,0417,8115,77
Maximaler Verlust-7,80 %-20,13 %-25,25 %-32,20 %-34,74 %-34,74 %-34,74 %

Ausschüttungen

am 02.08.1999 0,06 USD
am 01.08.2003 0,05 USD
am 02.08.2004 0,01 USD
am 01.08.2005 0,07 USD
am 01.08.2006 0,03 USD
am 01.08.2007 0,05 USD
am 03.08.2009 0,12 USD
am 01.08.2012 0,07 USD
am 01.08.2013 0,09 USD
am 01.08.2014 0,02 USD
am 03.08.2015 0,05 USD
am 01.08.2016 0,04 USD
am 01.08.2019 0,06 USD
am 03.08.2020 0,14 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2793 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2021 bis 30.04.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.