Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc EUR

WKN: A1JTXT / ISIN: LU0702159772 / FIL IM (LU)

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
31,55 €0,19 %
(0,06) Differenz zum 14.06.2021
31,57 € 16,59 €31,57 % 13,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 921 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JTXT
ISIN LU0702159772

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nitin Bajaj
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,90 %6,66 %22,48 %52,64 %21,44 %51,03 %-
Outperformance----------7,03 %-7,55 %-17,27 %-
Hoch---------31,5731,5731,570,00
Tief---------20,6716,5916,590,00
Beta0,000,000,000,130,620,450,22
Volatilität7,359,6611,4711,9615,5613,430,00
Maximaler Verlust-0,61 %-4,04 %-4,49 %-4,49 %-37,87 %-37,87 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10099 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.