Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc EUR
WKN: A1JTXT / ISIN: LU0702159772 / FIL IM (LU)
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| Kurs vom 22.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 22,62 €-0,44 % (-0,10) Differenz zum 21.09.2020 |
26,70 € | 16,59 € | 26,70 % | 14,16 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,54 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 22.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
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Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Small Cap) Region Asien/Pazifik ex Japan Währung Verschiedene Volumen 589 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020 Benchmark MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Small Cap Index with Australia Capped 10% (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei WKN A1JTXT ISIN LU0702159772 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Nitin Bajaj Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,95 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,79 % 6,45 % 36,35 % -11,47 % -6,76 % 24,70 % - Outperformance --- --- --- -6,90 % -8,51 % -4,60 % - Hoch --- --- --- 26,06 26,70 26,70 0,00 Tief --- --- --- 16,59 16,59 16,59 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,90 0,57 0,44 0,00 Volatilität 13,34 12,93 19,77 21,77 15,21 14,16 0,00 Maximaler Verlust -2,32 % -3,59 % -3,84 % -36,34 % -37,87 % -37,87 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download 01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download 30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download 31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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