Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Euro

WKN: A1JTXS / ISIN: LU0702159426 / FIL IM (LU)

Kurs vom 28.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,44 €0,21 %
(0,07) Differenz zum 27.11.2024
35,16 € 26,73 €35,16 % 14,48 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 28.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.

Ziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 1.131 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A1JTXS
ISIN LU0702159426

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,86 %7,59 %0,78 %10,65 %16,71 %48,25 %97,59 %
Outperformance---------21,58 %8,58 %0,98 %-
Hoch---------35,1635,1635,1635,16
Tief---------30,0526,7314,8014,75
Beta0,000,000,00-0,030,270,610,64
Volatilität9,2914,8913,6011,8911,8414,4813,75
Maximaler Verlust-3,10 %-5,66 %-8,86 %-11,15 %-11,15 %-36,37 %-37,90 %

Ausschüttungen

am 01.08.2013 0,01 €
am 01.08.2014 0,00 €
am 03.08.2015 0,08 €
am 01.08.2016 0,24 €
am 01.08.2017 0,38 €
am 01.08.2018 0,16 €
am 01.08.2019 0,16 €
am 03.08.2020 0,40 €
am 02.08.2021 0,23 €
am 01.08.2022 0,47 €
am 01.08.2023 0,41 €
am 01.08.2024 0,44 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9796 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.