WKN: A1JTXS / ISIN: LU0702159426 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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33,44 €0,21 % (0,07) Differenz zum 27.11.2024 |
35,16 € | 26,73 € | 35,16 % | 14,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien kleinerer Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen gelten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 8.000 Mio. USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Der Teilfonds darf in Unternehmen außerhalb dieses Bereichs investieren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.131 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Australia Capped 10% Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JTXS |
ISIN | LU0702159426 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,86 % | 7,59 % | 0,78 % | 10,65 % | 16,71 % | 48,25 % | 97,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,58 % | 8,58 % | 0,98 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 35,16 |
Tief | --- | --- | --- | 30,05 | 26,73 | 14,80 | 14,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,27 | 0,61 | 0,64 |
Volatilität | 9,29 | 14,89 | 13,60 | 11,89 | 11,84 | 14,48 | 13,75 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -5,66 % | -8,86 % | -11,15 % | -11,15 % | -36,37 % | -37,90 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2013 | 0,01 € |
am 01.08.2014 | 0,00 € |
am 03.08.2015 | 0,08 € |
am 01.08.2016 | 0,24 € |
am 01.08.2017 | 0,38 € |
am 01.08.2018 | 0,16 € |
am 01.08.2019 | 0,16 € |
am 03.08.2020 | 0,40 € |
am 02.08.2021 | 0,23 € |
am 01.08.2022 | 0,47 € |
am 01.08.2023 | 0,41 € |
am 01.08.2024 | 0,44 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9796 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.