Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y-QDIST-USD

WKN: A2AD61 / ISIN: LU1284738405 / FIL IM (LU)

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,92 USD0,15 %
(0,01) Differenz zum 29.05.2025
8,99 USD 7,17 USD9,57 % 5,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 845 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Benchmark ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2AD61
ISIN LU1284738405

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %0,04 %0,97 %6,20 %5,41 %1,89 %-
Outperformance----------0,85 %12,55 %10,54 %-
Hoch---------8,998,999,570,00
Tief---------8,407,177,170,00
Beta0,000,000,000,130,200,200,21
Volatilität2,835,124,344,045,665,440,00
Maximaler Verlust-0,79 %-3,09 %-3,09 %-3,35 %-15,61 %-25,15 %-

Ausschüttungen

am 01.02.2016 0,11 USD
am 02.05.2016 0,05 USD
am 01.08.2016 0,10 USD
am 01.11.2016 0,09 USD
am 01.02.2017 0,10 USD
am 01.05.2017 0,10 USD
am 01.08.2017 0,09 USD
am 01.11.2017 0,09 USD
am 01.02.2018 0,09 USD
am 01.05.2018 0,08 USD
am 01.08.2018 0,09 USD
am 01.11.2018 0,09 USD
am 01.02.2019 0,11 USD
am 01.05.2019 0,10 USD
am 01.08.2019 0,10 USD
am 01.11.2019 0,09 USD
am 03.02.2020 0,09 USD
am 01.05.2020 0,09 USD
am 03.08.2020 0,10 USD
am 02.11.2020 0,08 USD
am 01.02.2021 0,07 USD
am 03.05.2021 0,09 USD
am 02.08.2021 0,09 USD
am 01.11.2021 0,08 USD
am 01.02.2022 0,08 USD
am 02.05.2022 0,08 USD
am 01.08.2022 0,08 USD
am 01.11.2022 0,08 USD
am 01.02.2023 0,09 USD
am 01.05.2023 0,09 USD
am 01.08.2023 0,09 USD
am 01.11.2023 0,11 USD
am 01.02.2024 0,09 USD
am 01.05.2024 0,09 USD
am 01.08.2024 0,09 USD
am 01.11.2024 0,09 USD
am 03.02.2025 0,08 USD
am 01.05.2025 0,08 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12662 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download
01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.