Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD
WKN: A1JAB2 / ISIN: LU0605512275 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,03 USD-0,20 % (-0,03) Differenz zum 02.10.2024 |
16,11 USD | 12,17 USD | 16,38 % | 5,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Asien Währung Verschiedene Volumen 1.012 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1JAB2 ISIN LU0605512275 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,21 % 4,88 % 6,07 % 12,67 % -6,70 % 0,74 % 25,35 % Outperformance --- --- --- -1,32 % 11,69 % 8,88 % 24,67 % Hoch --- --- --- 15,08 16,11 16,38 16,38 Tief --- --- --- 13,22 12,17 12,17 11,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,21 0,25 0,20 Volatilität 2,61 3,27 3,62 4,29 5,94 5,84 4,65 Maximaler Verlust -0,33 % -0,61 % -1,55 % -2,17 % -24,46 % -25,70 % -25,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12790 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,52 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.