Fidelity Funds - Asian Bond Fund A-ACC-USD
WKN: A1JAB2 / ISIN: LU0605512275 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 29.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,67 USD-0,06 % (-0,01) Differenz zum 28.10.2025 |
15,68 USD | 12,17 USD | 16,38 % | 5,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 29.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Asien Währung Verschiedene Volumen 805 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A1JAB2 ISIN LU0605512275 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,97 % 3,02 % 4,54 % 6,24 % 27,50 % -1,57 % 24,86 % Outperformance --- --- --- -0,57 % 3,75 % -3,36 % 9,57 % Hoch --- --- --- 15,68 15,68 16,38 16,38 Tief --- --- --- 14,55 12,17 12,17 12,17 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,20 0,21 Volatilität 1,67 2,15 2,55 3,65 5,02 5,25 4,67 Maximaler Verlust -0,19 % -0,45 % -0,80 % -3,04 % -8,26 % -25,70 % -25,70 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10966 KB Download 28.10.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12042 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 40054 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 01.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 72 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2024 bis 31.08.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,06 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.