Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD
WKN: A0JDW5 / ISIN: LU0205439572 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 20.11.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 35,01 USD0,75 % (0,26) Differenz zum 19.11.2025 |
35,95 USD | 24,10 USD | 35,95 % | 12,94 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 20.11.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,75 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien/Pazifik Währung Verschiedene Volumen 438 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0JDW5 ISIN LU0205439572 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Jochen Breuer Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,51 % 5,77 % 14,31 % 22,74 % 44,05 % 37,16 % 124,40 % Outperformance --- --- --- -5,53 % -17,41 % 2,19 % 29,28 % Hoch --- --- --- 35,95 35,95 35,95 35,95 Tief --- --- --- 26,00 24,10 21,95 13,40 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,58 0,54 0,65 Volatilität 13,57 11,03 10,89 13,77 12,97 12,94 14,60 Maximaler Verlust -3,34 % -3,34 % -3,57 % -12,41 % -15,48 % -25,14 % -29,80 % Ausschüttungen
am 01.08.2005 0,06 USD am 01.02.2006 0,18 USD am 01.08.2006 0,18 USD am 01.02.2007 0,12 USD am 01.08.2007 0,11 USD am 01.02.2008 0,27 USD am 01.08.2008 0,11 USD am 02.02.2009 0,17 USD am 03.08.2009 0,06 USD am 01.02.2010 0,09 USD am 02.08.2010 0,03 USD am 01.02.2011 0,15 USD am 01.08.2011 0,02 USD am 01.02.2012 0,13 USD am 01.08.2012 0,03 USD am 01.02.2013 0,19 USD am 01.08.2013 0,02 USD am 03.02.2014 0,22 USD am 02.02.2015 0,22 USD am 03.08.2015 0,01 USD am 01.02.2016 0,21 USD am 01.02.2017 0,18 USD am 01.08.2017 0,02 USD am 01.02.2018 0,18 USD am 01.02.2019 0,22 USD am 03.02.2020 0,20 USD am 01.02.2021 0,05 USD am 02.08.2021 0,28 USD am 01.02.2022 0,22 USD am 01.08.2022 0,29 USD am 01.02.2023 0,25 USD am 01.08.2023 0,29 USD am 01.02.2024 0,29 USD am 01.08.2024 0,26 USD am 03.02.2025 0,27 USD am 01.08.2025 0,31 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.11.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11138 KB Download 14.11.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12218 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 25360 KB Download 30.04.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 40054 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.