Fidelity Fd.Asia Focus Fd.A Dis EUR

WKN: 986394 / ISIN: LU0069452877 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,08 €-1,42 %
(-0,13) Differenz zum 23.09.2020
9,53 € 6,80 €9,53 % 17,69 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,55
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,42 %

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Strategie

Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 10% direkt in China A- und China B-Aktien anlegen (wobei das Gesamtrisiko aus direkten und indirekten Anlagen unter 30% liegen muss). Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region Asien (exkl. Japan)
Währung Verschiedene
Volumen 2.309 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile
WKN 986394
ISIN LU0069452877

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Dhananjay Phadnis
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,93 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,38 %6,06 %26,20 %7,64 %24,62 %69,64 %92,69 %
Outperformance---------8,36 %18,02 %16,82 %27,90 %
Hoch---------9,539,539,539,53
Tief---------6,806,804,963,80
Beta0,000,000,000,610,510,440,09
Volatilität16,1216,4421,9724,6218,9717,6917,50
Maximaler Verlust-3,27 %-3,76 %-4,39 %-28,69 %-28,69 %-28,69 %-31,81 %

Ausschüttungen

am 03.08.1998 0,01 €
am 02.08.1999 0,01 €
am 01.08.2003 0,00 €
am 02.08.2004 0,00 €
am 01.08.2005 0,01 €
am 01.08.2006 0,01 €
am 01.08.2007 0,01 €
am 03.08.2009 0,02 €
am 01.08.2011 0,00 €
am 01.08.2012 0,02 €
am 01.08.2013 0,02 €
am 01.08.2014 0,02 €
am 03.08.2015 0,00 €
am 01.08.2016 0,00 €
am 03.08.2020 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 89 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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