Fidelity Fd.Asean Fd.A Dis USD

WKN: 973254 / ISIN: LU0048573645 / FIL IM (LU)

Kurs vom 22.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
32,84 USD-0,45 %
(-0,15) Differenz zum 21.02.2024
36,98 USD 29,28 USD36,98 % 14,16 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 22.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,45 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an den Börsen der ASEAN -Region (Association of South East Asian Nations) notiert sind, darunter Länder wie Singapur, Malaysia, Thailand, die Philippinen und Indonesien sowie andere Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien
Währung Verschiedene
Volumen 846 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI AC ASEAN Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 973254
ISIN LU0048573645

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Madeleine Kuang
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,99 %5,73 %2,53 %-0,98 %-2,74 %1,74 %17,17 %
Outperformance---------3,47 %12,14 %7,06 %22,95 %
Hoch---------34,0336,9836,9836,98
Tief---------29,8429,2819,6219,62
Beta0,000,000,000,790,510,800,76
Volatilität9,0910,2810,7310,0611,2214,1612,90
Maximaler Verlust-0,95 %-3,29 %-8,04 %-12,32 %-20,82 %-42,24 %-42,86 %

Ausschüttungen

am 01.08.2002 0,01 USD
am 01.08.2003 0,10 USD
am 02.08.2004 0,13 USD
am 01.08.2005 0,19 USD
am 01.08.2006 0,22 USD
am 01.08.2007 0,08 USD
am 01.08.2008 0,17 USD
am 03.08.2009 0,44 USD
am 02.08.2010 0,12 USD
am 01.08.2011 0,10 USD
am 01.08.2012 0,28 USD
am 01.08.2013 0,31 USD
am 01.08.2014 0,46 USD
am 03.08.2015 0,54 USD
am 01.08.2016 0,21 USD
am 01.08.2017 0,24 USD
am 01.08.2018 0,21 USD
am 01.08.2019 0,23 USD
am 03.08.2020 0,58 USD
am 02.08.2021 0,26 USD
am 01.08.2022 0,37 USD
am 01.08.2023 0,48 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.