WKN: 973254 / ISIN: LU0048573645 / FIL IM (LU)
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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32,15 USD1,13 % (0,36) Differenz zum 23.06.2022 |
37,94 USD | 20,13 USD | 37,94 % | 13,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,13 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung den MSCI AC ASEAN Index (die "Benchmark") berücksichtigen, da die Werte in der Benchmark für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Der Investmentmanager hat hinsichtlich der Auswahl seiner Investments einen großen Ermessensspielraum und er kann, um Anlagechancen zu nutzen, in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.161 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Benchmark | MSCI AC ASEAN Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973254 |
ISIN | LU0048573645 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Madeleine Kuang |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,94 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,40 % | -10,45 % | -9,28 % | -8,46 % | -5,65 % | 7,10 % | 25,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,47 % | 12,14 % | 7,06 % | 22,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 37,94 |
Tief | --- | --- | --- | 31,79 | 20,13 | 20,13 | 20,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,96 | 0,84 | 0,83 |
Volatilität | 14,95 | 13,91 | 14,66 | 12,59 | 16,14 | 13,99 | 13,24 |
Maximaler Verlust | -7,51 % | -12,81 % | -13,68 % | -16,21 % | -42,24 % | -42,86 % | -42,86 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2002 | 0,01 USD |
am 01.08.2003 | 0,10 USD |
am 02.08.2004 | 0,13 USD |
am 01.08.2005 | 0,19 USD |
am 01.08.2006 | 0,22 USD |
am 01.08.2007 | 0,08 USD |
am 01.08.2008 | 0,17 USD |
am 03.08.2009 | 0,44 USD |
am 02.08.2010 | 0,12 USD |
am 01.08.2011 | 0,10 USD |
am 01.08.2012 | 0,28 USD |
am 01.08.2013 | 0,31 USD |
am 01.08.2014 | 0,46 USD |
am 03.08.2015 | 0,54 USD |
am 01.08.2016 | 0,21 USD |
am 01.08.2017 | 0,24 USD |
am 01.08.2018 | 0,21 USD |
am 01.08.2019 | 0,23 USD |
am 03.08.2020 | 0,58 USD |
am 02.08.2021 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4246 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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