Avant-garde Stock Fund A

WKN: A0B91Q / ISIN: LU0187937411 / LRI Invest

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,84 €-0,18 %
(-0,29) Differenz zum 15.05.2024
188,62 € 130,30 €188,62 % 16,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Fondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.

Ziel

Anlageziel des aktiv verwalteten avant-garde Stock Fund A bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark STOXX Europe 600 Net Return EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0B91Q
ISIN LU0187937411

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager Anko Beldsnijder, Richard Burkhardt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,81 %6,71 %19,49 %15,39 %2,09 %41,83 %93,12 %
Outperformance---------9,51 %3,64 %6,74 %25,03 %
Hoch---------163,26188,62188,62188,62
Tief---------130,30130,3088,1980,20
Beta0,000,000,000,710,350,470,31
Volatilität11,219,718,9110,5413,9416,3116,21
Maximaler Verlust-1,91 %-3,46 %-3,46 %-9,44 %-30,92 %-34,22 %-37,61 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 536 KB Download
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 734 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 153 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 167 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 233 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 219 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download
31.03.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.