WKN: A0B91Q / ISIN: LU0187937411 / LRI Invest
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,42 €1,37 % (2,17) Differenz zum 22.04.2024 |
188,62 € | 130,30 € | 188,62 % | 16,33 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,37 % |
Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Fondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Fondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Anlageziel des aktiv verwalteten avant-garde Stock Fund A bezweckt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | STOXX Europe 600 Net Return EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0B91Q |
ISIN | LU0187937411 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Fonds Manager | Anko Beldsnijder, Richard Burkhardt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,40 % | 11,53 % | 22,83 % | 11,80 % | -1,37 % | 38,98 % | 88,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,51 % | 3,64 % | 6,74 % | 25,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 163,26 | 188,62 | 188,62 | 188,62 |
Tief | --- | --- | --- | 130,30 | 130,30 | 88,19 | 80,20 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,34 | 0,47 | 0,29 |
Volatilität | 10,59 | 9,40 | 8,93 | 10,49 | 14,07 | 16,33 | 16,23 |
Maximaler Verlust | -3,42 % | -3,42 % | -3,42 % | -9,44 % | -30,92 % | -34,22 % | -37,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 536 KB | Download |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 734 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 153 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 167 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 233 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 219 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
31.03.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.