WKN: A0B91Q / ISIN: LU0187937411 / LRI Invest
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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161,97 €0,70 % (1,13) Differenz zum 04.11.2024 |
188,62 € | 130,30 € | 188,62 % | 16,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,70 % |
Der hybride AI-GARP Investmentansatz des avant-garde Stock Fund verbindet auf einzigartige Weise fundamentales Aktienresearch mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch finanziell robuste und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle auszeichnen. Die Anlagestrategie folgt dem GARP-Prinzip (Growth At a Reasonable Price) und fokussiert sich somit auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches strukturelles, zyklisches oder defensives Wachstumspotenzial aufweisen und deren Aktien attraktiv bewertet sind. Durch die Anwendung einer Mustererkennung mittels Künstlicher Intelligenz (AI) und einer quantitativen Faktoranalyse können vor allem zusätzliche Opportunitäten genutzt, aber auch potenzielle Risiken identifiziert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Stoxx Europe 600 TR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0B91Q |
ISIN | LU0187937411 |
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest |
Internet | http://www.LRI-Invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA. |
Fonds Manager | Anko Beldsnijder |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,04 % | 5,25 % | 1,80 % | 21,70 % | -12,86 % | 33,47 % | 84,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,51 % | 3,64 % | 6,74 % | 25,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 166,50 | 188,62 | 188,62 | 188,62 |
Tief | --- | --- | --- | 133,09 | 130,30 | 88,19 | 86,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,76 | 0,90 | 0,88 |
Volatilität | 9,29 | 10,48 | 11,46 | 10,32 | 13,62 | 16,19 | 16,14 |
Maximaler Verlust | -3,55 % | -3,63 % | -7,57 % | -7,57 % | -30,92 % | -34,22 % | -37,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 181 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 536 KB | Download |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1155 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 167 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 233 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 219 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 71 KB | Download |
31.03.2007 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 55 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.