Avant-garde Stock Fund A

WKN: A0B91Q / ISIN: LU0187937411 / LRI Invest

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
161,97 €0,70 %
(1,13) Differenz zum 04.11.2024
188,62 € 130,30 €188,62 % 16,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,70 %
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Ziel

Der hybride AI-GARP Investmentansatz des avant-garde Stock Fund verbindet auf einzigartige Weise fundamentales Aktienresearch mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch finanziell robuste und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle auszeichnen. Die Anlagestrategie folgt dem GARP-Prinzip (Growth At a Reasonable Price) und fokussiert sich somit auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches strukturelles, zyklisches oder defensives Wachstumspotenzial aufweisen und deren Aktien attraktiv bewertet sind. Durch die Anwendung einer Mustererkennung mittels Künstlicher Intelligenz (AI) und einer quantitativen Faktoranalyse können vor allem zusätzliche Opportunitäten genutzt, aber auch potenzielle Risiken identifiziert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Stoxx Europe 600 TR Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0B91Q
ISIN LU0187937411

Fondsgesellschaft

Name LRI Invest
Internet http://www.LRI-Invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Fonds Manager Anko Beldsnijder
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %5,25 %1,80 %21,70 %-12,86 %33,47 %84,39 %
Outperformance---------9,51 %3,64 %6,74 %25,03 %
Hoch---------166,50188,62188,62188,62
Tief---------133,09130,3088,1986,79
Beta0,000,000,000,890,760,900,88
Volatilität9,2910,4811,4610,3213,6216,1916,14
Maximaler Verlust-3,55 %-3,63 %-7,57 %-7,57 %-30,92 %-34,22 %-37,61 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 181 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 536 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1155 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 167 KB Download
31.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 233 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 219 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 71 KB Download
31.03.2007 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 55 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.