FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS
WKN: 984842 / ISIN: DE0009848424 / Universal-Investment
| Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 8,68 €0,23 % (0,02) Differenz zum 15.05.2024 |
9,25 € | 7,57 € | 9,25 % | 9,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Der Fonds nutzt durch weltweite Investitionen in Aktienfonds Opportunitäten, die sich in ausgewählten Regionen und Sektoren ergeben. Dabei bilden aktiv gemanagte Investmentfonds, als auch "Exchange Traded Funds" (ETF´s) die Struktur des Portfolios, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Die Zielsetzung des Dachfondskonzeptes besteht zum einen darin, langfristig die Aktienmarktrendite zu verdienen und andererseits das Risiko größerer Verluste in Phasen schwacher bzw. schwieriger Marktsituationen zu reduzieren (vermögensverwaltende Anlagestrategie).
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 9 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 70% MSCI World NR (EUR), 30% EURIBOR 3 M TR (EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 984842 ISIN DE0009848424 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,48 % 2,48 % 10,02 % 7,48 % 1,03 % 9,92 % 36,24 % Outperformance --- --- --- 8,40 % 1,59 % 1,70 % -20,92 % Hoch --- --- --- 8,68 9,25 9,25 9,25 Tief --- --- --- 7,57 7,57 7,06 6,37 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,22 0,23 0,20 Volatilität 5,29 4,98 4,67 5,66 7,25 9,75 9,87 Maximaler Verlust -0,59 % -2,54 % -2,54 % -7,67 % -18,10 % -18,96 % -18,96 % Ausschüttungen
am 15.02.2001 0,08 € am 16.02.2004 0,13 € am 15.02.2005 0,01 € am 15.02.2006 0,67 € am 15.02.2007 0,01 € am 15.02.2008 0,05 € am 13.02.2009 0,10 € am 15.02.2010 0,01 € am 15.02.2011 0,01 € am 18.02.2015 0,02 € am 15.02.2016 0,01 € am 15.02.2017 0,04 € am 02.01.2018 0,04 € am 15.02.2018 0,06 € am 15.02.2019 0,03 € am 17.02.2020 0,01 € am 15.02.2023 0,15 € am 15.02.2024 0,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,61 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.