WKN: A2ADZN / ISIN: LU1313547892 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
10,83 USD0,05 % (0,01) Differenz zum 29.05.2025 |
10,87 USD | 8,55 USD | 12,78 % | 5,54 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,50 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Teilfonds wird im Bereich der Anleihen unter Investment Grade und der Schwellenmarktanleihen eine aktiv Zuordnung vornehmen. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.
: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2ADZN |
ISIN | LU1313547892 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,26 % | 0,42 % | 1,93 % | 6,73 % | 6,63 % | -4,22 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,66 % | 11,62 % | 9,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,87 | 10,87 | 12,78 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 10,14 | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,22 | 0,27 |
Volatilität | 2,13 | 4,80 | 3,80 | 3,38 | 5,24 | 5,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -2,96 % | -2,96 % | -2,96 % | -15,83 % | -33,12 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 22116 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.