Salar Fund Plc A1 USD
WKN: A0RF51 / ISIN: IE00B2PLHH71 / CQS (UK)
| Kurs vom 28.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 221,86 USD-0,05 % (-0,10) Differenz zum 27.08.2025 |
222,56 USD | 172,59 USD | 222,56 % | 3,68 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 USD |
| Zeit | 28.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Beim Aufbau des Fondsportfolios wird der Anlageverwalter (CQS (UK) LLP) im Hinblick auf die Anlagenklassen und die einzelnen Emittenten bzw. Positionen unter anderem folgende Faktoren berücksichtigen: historische und erwartete Renditen, risikobereinigte Renditen, historische und erwartete Volatilität, Liquiditätsbedingungen sowie Korrelationen zwischen den Anlagenklassen, den Emittenten und den Beständen des Fonds. Das Vermögen des Fonds ist möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt vollständig investiert. Der Fonds kann zu Anlagezwecken und Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalwachstum zu erzielen und zugleich das Kapital zu erhalten, indem eine Vielzahl von Risiko-/Ertragsstrategien zum Einsatz kommen, die im Allgemeinen auf den Märkten für Wandelanleihen angewendet werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 80 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0RF51 ISIN IE00B2PLHH71 Fondsgesellschaft
Name CQS (UK) Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Fonds Manager James Peattie and Team Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,29 % 3,14 % 4,33 % 10,70 % 24,36 % 31,85 % 54,04 % Outperformance --- --- --- 4,51 % 7,87 % 7,62 % 31,63 % Hoch --- --- --- 222,56 222,56 222,56 222,56 Tief --- --- --- 199,26 172,59 167,95 135,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,20 0,27 Volatilität 2,24 2,07 3,95 3,45 3,29 3,68 4,12 Maximaler Verlust -0,31 % -0,59 % -3,60 % -3,60 % -3,71 % -7,97 % -13,95 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
04.04.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6664 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1815 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 540 KB Download 16.10.2009 Verkaufsprospekt (Deutsch) 314 KB Download 16.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 42 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.