Federated H.Short-Term U.S.Gov.Se.ISDS

WKN: 631573 / ISIN: IE0003339888 / Hermes Fd. M.(IE)

Kurs vom 02.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
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1,00 USD 0,90 USD1,00 % 0,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds ist ein Teilfonds der Federated Hermes International Funds plc (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds für kurzfristige Schuldtitel und öffentliche Schuldtitel mit konstantem Nettoinventarwert ("-Geldmarktfonds") in Übereinstimmung mit den Anforderungen, die gemäß der Verordnung () 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") für Geldmarktfonds gelten. E U C N A V Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in hochwertigen kurzfristigen US-Schatzpapieren, Wertpapieren von US-Regierungsbehörden und durch solche Wertpapiere besicherten umgekehrten Pensionsgeschäften (in den USA auch als "Repurchase Agreements" bezeichnet), die den in der Geldmarktfondsverordnung festgelegten Kriterien entsprechen, in die CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel investieren dürfen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ("", Weighted Average Maturity) der Wertpapiere im Fondsportfolio wird 60 Tage nicht überschreiten.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung laufender Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Stabilität von Kapital und Liquidität.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 529 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark IMMFA USD Government MMFs Stable NAV
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 631573
ISIN IE0003339888

Fondsgesellschaft

Name Hermes Fd. M.(IE)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S A /N VNV, Dublin Branch
Fonds Manager Susan Hill, John Wyda

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,00 %0,62 %1,57 %3,88 %10,66 %10,67 %14,17 %
Outperformance---------3,96 %5,79 %3,52 %12,09 %
Hoch---------1,001,001,001,00
Tief---------0,960,900,900,88
Beta0,000,000,000,010,010,000,00
Volatilität0,000,850,951,111,040,810,61
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Ausschüttungen

am 28.02.2005 0,00 USD
am 31.03.2005 0,00 USD
am 29.04.2005 0,00 USD
am 31.05.2005 0,00 USD
am 30.06.2005 0,00 USD
am 28.07.2005 0,00 USD
am 31.08.2005 0,00 USD
am 30.09.2005 0,00 USD
am 31.10.2005 0,00 USD
am 30.11.2005 0,00 USD
am 30.12.2005 0,00 USD
am 31.01.2006 0,00 USD
am 28.02.2006 0,00 USD
am 31.03.2006 0,00 USD
am 01.05.2006 0,00 USD
am 31.05.2006 0,00 USD
am 30.06.2006 0,00 USD
am 31.07.2006 0,00 USD
am 31.08.2006 0,00 USD
am 02.10.2006 0,00 USD
am 31.10.2006 0,00 USD
am 30.11.2006 0,00 USD
am 02.01.2007 0,00 USD
am 31.01.2007 0,00 USD
am 05.03.2007 0,00 USD
am 02.04.2007 0,00 USD
am 30.04.2007 0,00 USD
am 31.05.2007 0,00 USD
am 02.07.2007 0,00 USD
am 31.07.2007 0,00 USD
am 31.08.2007 0,00 USD
am 01.10.2007 0,00 USD
am 31.10.2007 0,00 USD
am 30.11.2007 0,00 USD
am 31.12.2007 0,00 USD
am 31.01.2008 0,00 USD
am 29.02.2008 0,00 USD
am 31.03.2008 0,00 USD
am 30.04.2008 0,00 USD
am 02.06.2008 0,00 USD
am 30.06.2008 0,00 USD
am 31.07.2008 0,00 USD
am 01.09.2008 0,00 USD
am 30.09.2008 0,00 USD
am 31.10.2008 0,00 USD
am 01.12.2008 0,00 USD
am 31.12.2008 0,00 USD
am 02.02.2009 0,00 USD
am 02.03.2009 0,00 USD
am 31.03.2009 0,00 USD
am 30.04.2009 0,00 USD
am 30.06.2009 0,00 USD
am 31.01.2011 0,00 USD
am 28.02.2011 0,00 USD
am 31.03.2011 0,00 USD
am 02.05.2011 0,00 USD
am 31.05.2011 0,00 USD
am 30.06.2011 0,00 USD
am 01.08.2011 0,00 USD
am 31.08.2011 0,00 USD
am 30.09.2011 0,00 USD
am 31.10.2011 0,00 USD
am 30.11.2011 0,00 USD
am 30.12.2011 0,00 USD
am 31.01.2012 0,00 USD
am 29.02.2012 0,00 USD
am 02.04.2012 0,00 USD
am 30.04.2012 0,00 USD
am 31.05.2012 0,00 USD
am 02.07.2012 0,00 USD
am 31.07.2012 0,00 USD
am 31.01.2014 0,00 USD
am 29.01.2016 0,00 USD
am 31.01.2017 0,00 USD
am 31.03.2017 0,00 USD
am 01.05.2017 0,00 USD
am 31.05.2017 0,00 USD
am 30.06.2017 0,00 USD
am 31.07.2017 0,00 USD
am 31.08.2017 0,00 USD
am 02.10.2017 0,00 USD
am 31.10.2017 0,00 USD
am 30.11.2017 0,00 USD
am 29.12.2017 0,00 USD
am 31.01.2018 0,00 USD
am 28.02.2018 0,00 USD
am 29.03.2018 0,00 USD
am 30.04.2018 0,00 USD
am 31.05.2018 0,00 USD
am 29.06.2018 0,00 USD
am 31.08.2018 0,00 USD
am 28.09.2018 0,00 USD
am 31.10.2018 0,00 USD
am 30.11.2018 0,00 USD
am 31.12.2018 0,00 USD
am 31.01.2019 0,00 USD
am 28.02.2019 0,00 USD
am 29.03.2019 0,00 USD
am 30.04.2019 0,00 USD
am 31.05.2019 0,00 USD
am 28.06.2019 0,00 USD
am 31.07.2019 0,00 USD
am 30.08.2019 0,00 USD
am 30.09.2019 0,00 USD
am 31.10.2019 0,00 USD
am 02.12.2019 0,00 USD
am 31.12.2019 0,00 USD
am 31.01.2020 0,00 USD
am 28.02.2020 0,00 USD
am 31.03.2020 0,00 USD
am 29.05.2020 0,00 USD
am 01.02.2021 0,00 USD
am 01.03.2021 0,00 USD
am 31.08.2021 0,00 USD
am 31.05.2022 0,00 USD
am 30.06.2022 0,00 USD
am 01.08.2022 0,00 USD
am 31.08.2022 0,00 USD
am 30.09.2022 0,00 USD
am 31.10.2022 0,00 USD
am 30.11.2022 0,00 USD
am 30.12.2022 0,00 USD
am 31.01.2023 0,00 USD
am 28.02.2023 0,00 USD
am 31.03.2023 0,00 USD
am 28.04.2023 0,00 USD
am 31.05.2023 0,00 USD
am 31.07.2023 0,00 USD
am 29.09.2023 0,00 USD
am 31.10.2023 0,00 USD
am 30.11.2023 0,00 USD
am 29.12.2023 0,00 USD
am 31.01.2024 0,00 USD
am 29.02.2024 0,00 USD
am 30.04.2024 0,00 USD
am 31.05.2024 0,00 USD
am 28.06.2024 0,00 USD
am 31.07.2024 0,00 USD
am 30.08.2024 0,00 USD
am 30.09.2024 0,00 USD
am 31.10.2024 0,00 USD
am 29.11.2024 0,00 USD
am 31.12.2024 0,00 USD
am 31.01.2025 0,00 USD
am 28.02.2025 0,00 USD
am 31.03.2025 0,00 USD
am 30.04.2025 0,00 USD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 662 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 358 KB Download
09.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 665 KB Download
16.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 683 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 171 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 480 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 99 KB Download
01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 151 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.