WKN: 631573 / ISIN: IE0003339888 / Hermes Fd. M.(IE)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,00 USD0,00 % (0,00) Differenz zum 30.05.2025 |
1,00 USD | 0,90 USD | 1,00 % | 0,81 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 25.000,00 USD |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds ist ein Teilfonds der Federated Hermes International Funds plc (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds für kurzfristige Schuldtitel und öffentliche Schuldtitel mit konstantem Nettoinventarwert ("-Geldmarktfonds") in Übereinstimmung mit den Anforderungen, die gemäß der Verordnung () 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") für Geldmarktfonds gelten. E U C N A V Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in hochwertigen kurzfristigen US-Schatzpapieren, Wertpapieren von US-Regierungsbehörden und durch solche Wertpapiere besicherten umgekehrten Pensionsgeschäften (in den USA auch als "Repurchase Agreements" bezeichnet), die den in der Geldmarktfondsverordnung festgelegten Kriterien entsprechen, in die CNAV-Geldmarktfonds für öffentliche Schuldtitel investieren dürfen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ("", Weighted Average Maturity) der Wertpapiere im Fondsportfolio wird 60 Tage nicht überschreiten.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung laufender Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Stabilität von Kapital und Liquidität.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 529 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | IMMFA USD Government MMFs Stable NAV |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 631573 |
ISIN | IE0003339888 |
Fondsgesellschaft
Name | Hermes Fd. M.(IE) |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S A /N VNV, Dublin Branch |
Fonds Manager | Susan Hill, John Wyda |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,33 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 0,62 % | 1,57 % | 3,88 % | 10,66 % | 10,67 % | 14,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,96 % | 5,79 % | 3,52 % | 12,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tief | --- | --- | --- | 0,96 | 0,90 | 0,90 | 0,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,00 | 0,85 | 0,95 | 1,11 | 1,04 | 0,81 | 0,61 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ausschüttungen
am 28.02.2005 | 0,00 USD |
am 31.03.2005 | 0,00 USD |
am 29.04.2005 | 0,00 USD |
am 31.05.2005 | 0,00 USD |
am 30.06.2005 | 0,00 USD |
am 28.07.2005 | 0,00 USD |
am 31.08.2005 | 0,00 USD |
am 30.09.2005 | 0,00 USD |
am 31.10.2005 | 0,00 USD |
am 30.11.2005 | 0,00 USD |
am 30.12.2005 | 0,00 USD |
am 31.01.2006 | 0,00 USD |
am 28.02.2006 | 0,00 USD |
am 31.03.2006 | 0,00 USD |
am 01.05.2006 | 0,00 USD |
am 31.05.2006 | 0,00 USD |
am 30.06.2006 | 0,00 USD |
am 31.07.2006 | 0,00 USD |
am 31.08.2006 | 0,00 USD |
am 02.10.2006 | 0,00 USD |
am 31.10.2006 | 0,00 USD |
am 30.11.2006 | 0,00 USD |
am 02.01.2007 | 0,00 USD |
am 31.01.2007 | 0,00 USD |
am 05.03.2007 | 0,00 USD |
am 02.04.2007 | 0,00 USD |
am 30.04.2007 | 0,00 USD |
am 31.05.2007 | 0,00 USD |
am 02.07.2007 | 0,00 USD |
am 31.07.2007 | 0,00 USD |
am 31.08.2007 | 0,00 USD |
am 01.10.2007 | 0,00 USD |
am 31.10.2007 | 0,00 USD |
am 30.11.2007 | 0,00 USD |
am 31.12.2007 | 0,00 USD |
am 31.01.2008 | 0,00 USD |
am 29.02.2008 | 0,00 USD |
am 31.03.2008 | 0,00 USD |
am 30.04.2008 | 0,00 USD |
am 02.06.2008 | 0,00 USD |
am 30.06.2008 | 0,00 USD |
am 31.07.2008 | 0,00 USD |
am 01.09.2008 | 0,00 USD |
am 30.09.2008 | 0,00 USD |
am 31.10.2008 | 0,00 USD |
am 01.12.2008 | 0,00 USD |
am 31.12.2008 | 0,00 USD |
am 02.02.2009 | 0,00 USD |
am 02.03.2009 | 0,00 USD |
am 31.03.2009 | 0,00 USD |
am 30.04.2009 | 0,00 USD |
am 30.06.2009 | 0,00 USD |
am 31.01.2011 | 0,00 USD |
am 28.02.2011 | 0,00 USD |
am 31.03.2011 | 0,00 USD |
am 02.05.2011 | 0,00 USD |
am 31.05.2011 | 0,00 USD |
am 30.06.2011 | 0,00 USD |
am 01.08.2011 | 0,00 USD |
am 31.08.2011 | 0,00 USD |
am 30.09.2011 | 0,00 USD |
am 31.10.2011 | 0,00 USD |
am 30.11.2011 | 0,00 USD |
am 30.12.2011 | 0,00 USD |
am 31.01.2012 | 0,00 USD |
am 29.02.2012 | 0,00 USD |
am 02.04.2012 | 0,00 USD |
am 30.04.2012 | 0,00 USD |
am 31.05.2012 | 0,00 USD |
am 02.07.2012 | 0,00 USD |
am 31.07.2012 | 0,00 USD |
am 31.01.2014 | 0,00 USD |
am 29.01.2016 | 0,00 USD |
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am 31.03.2017 | 0,00 USD |
am 01.05.2017 | 0,00 USD |
am 31.05.2017 | 0,00 USD |
am 30.06.2017 | 0,00 USD |
am 31.07.2017 | 0,00 USD |
am 31.08.2017 | 0,00 USD |
am 02.10.2017 | 0,00 USD |
am 31.10.2017 | 0,00 USD |
am 30.11.2017 | 0,00 USD |
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am 31.01.2018 | 0,00 USD |
am 28.02.2018 | 0,00 USD |
am 29.03.2018 | 0,00 USD |
am 30.04.2018 | 0,00 USD |
am 31.05.2018 | 0,00 USD |
am 29.06.2018 | 0,00 USD |
am 31.08.2018 | 0,00 USD |
am 28.09.2018 | 0,00 USD |
am 31.10.2018 | 0,00 USD |
am 30.11.2018 | 0,00 USD |
am 31.12.2018 | 0,00 USD |
am 31.01.2019 | 0,00 USD |
am 28.02.2019 | 0,00 USD |
am 29.03.2019 | 0,00 USD |
am 30.04.2019 | 0,00 USD |
am 31.05.2019 | 0,00 USD |
am 28.06.2019 | 0,00 USD |
am 31.07.2019 | 0,00 USD |
am 30.08.2019 | 0,00 USD |
am 30.09.2019 | 0,00 USD |
am 31.10.2019 | 0,00 USD |
am 02.12.2019 | 0,00 USD |
am 31.12.2019 | 0,00 USD |
am 31.01.2020 | 0,00 USD |
am 28.02.2020 | 0,00 USD |
am 31.03.2020 | 0,00 USD |
am 29.05.2020 | 0,00 USD |
am 01.02.2021 | 0,00 USD |
am 01.03.2021 | 0,00 USD |
am 31.08.2021 | 0,00 USD |
am 31.05.2022 | 0,00 USD |
am 30.06.2022 | 0,00 USD |
am 01.08.2022 | 0,00 USD |
am 31.08.2022 | 0,00 USD |
am 30.09.2022 | 0,00 USD |
am 31.10.2022 | 0,00 USD |
am 30.11.2022 | 0,00 USD |
am 30.12.2022 | 0,00 USD |
am 31.01.2023 | 0,00 USD |
am 28.02.2023 | 0,00 USD |
am 31.03.2023 | 0,00 USD |
am 28.04.2023 | 0,00 USD |
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am 31.07.2023 | 0,00 USD |
am 29.09.2023 | 0,00 USD |
am 31.10.2023 | 0,00 USD |
am 30.11.2023 | 0,00 USD |
am 29.12.2023 | 0,00 USD |
am 31.01.2024 | 0,00 USD |
am 29.02.2024 | 0,00 USD |
am 30.04.2024 | 0,00 USD |
am 31.05.2024 | 0,00 USD |
am 28.06.2024 | 0,00 USD |
am 31.07.2024 | 0,00 USD |
am 30.08.2024 | 0,00 USD |
am 30.09.2024 | 0,00 USD |
am 31.10.2024 | 0,00 USD |
am 29.11.2024 | 0,00 USD |
am 31.12.2024 | 0,00 USD |
am 31.01.2025 | 0,00 USD |
am 28.02.2025 | 0,00 USD |
am 31.03.2025 | 0,00 USD |
am 30.04.2025 | 0,00 USD |
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31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 662 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 358 KB | Download |
09.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 665 KB | Download |
16.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 683 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 171 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 480 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 99 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 151 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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