WKN: A0NBMY / ISIN: CH0036321856 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,70 €0,02 % (0,01) Differenz zum 17.04.2024 |
52,01 € | 43,59 € | 52,01 % | 5,03 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten (min. 40- max. 100%), Aktien weltweit (max. 60%), Geldmarktintrumente (max. 30%) und strukturierte Produkte (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0NBMY |
ISIN | CH0036321856 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,28 % | 1,09 % | 6,86 % | 5,25 % | -0,77 % | 0,20 % | 5,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,04 % | -4,87 % | -5,38 % | -12,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 49,59 | 52,01 | 52,01 | 52,01 |
Tief | --- | --- | --- | 45,04 | 43,59 | 43,35 | 43,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,15 | 0,15 | 0,10 |
Volatilität | 2,83 | 3,32 | 3,74 | 3,66 | 4,38 | 5,03 | 4,46 |
Maximaler Verlust | -1,78 % | -1,81 % | -1,81 % | -4,08 % | -16,20 % | -16,20 % | -16,20 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2011 | 0,77 € |
am 13.03.2012 | 0,46 € |
am 08.04.2013 | 0,57 € |
am 24.03.2014 | 0,60 € |
am 16.03.2015 | 0,51 € |
am 21.03.2016 | 0,40 € |
am 16.03.2017 | 0,57 € |
am 19.03.2018 | 0,40 € |
am 13.03.2019 | 0,26 € |
am 23.03.2020 | 0,20 € |
am 23.03.2021 | 0,20 € |
am 21.03.2022 | 0,20 € |
am 27.03.2023 | 0,20 € |
am 25.03.2024 | 0,17 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 27.10.2020 bis 27.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,91 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.