FBG Ertragsorientiert RenditePlus-PA
WKN: A0M2QR / ISIN: DE000A0M2QR6 / Helaba Invest KAG
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 49,31 €0,18 % (0,09) Differenz zum 28.05.2025 |
49,31 € | 43,48 € | 53,23 % | 2,95 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Dazu investiert das Fondsmanagement unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung mindestens zwei Drittel des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei bei hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.. Ein Filter stellt sicher, dass keine Titel gekauft werden, die den hausinternen ESG-Kriterien nicht genügen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Währungsrisiken aus Vermögenspositionen in Fremdwährung werden weitestgehend abgesichert. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Ziel
Anlageziel des Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und angemessenen Ertrags.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A0M2QR ISIN DE000A0M2QR6 Fondsgesellschaft
Name Helaba Invest KAG Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg Fonds Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,57 % 0,16 % 1,07 % 2,67 % 3,18 % -1,75 % -8,28 % Outperformance --- --- --- -0,67 % -0,30 % -2,40 % -16,24 % Hoch --- --- --- 49,31 49,31 53,23 53,76 Tief --- --- --- 48,03 43,48 43,48 43,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,25 0,23 0,26 Volatilität 1,13 2,36 1,97 2,92 3,20 2,95 3,30 Maximaler Verlust -0,14 % -1,95 % -1,95 % -2,49 % -9,02 % -18,32 % -19,12 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.