WKN: 986415 / ISIN: CH0004311780 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,02 CHF-0,12 % (-0,08) Differenz zum 25.03.2024 |
71,51 CHF | 60,11 CHF | 71,51 % | 4,33 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Investitionen direkt und indirekt in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern und in Aktien, die auf CHF lauten Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Bis max. 49% der Anlagen können über kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 986415 |
ISIN | CH0004311780 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,87 % | 1,61 % | 4,26 % | 4,75 % | -3,06 % | 1,10 % | 1,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,88 % | -1,81 % | -8,47 % | -26,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 66,18 | 71,51 | 71,51 | 71,51 |
Tief | --- | --- | --- | 62,59 | 60,11 | 57,82 | 57,82 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
Volatilität | 2,82 | 3,07 | 2,97 | 2,80 | 3,79 | 4,33 | 3,72 |
Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,72 % | -1,22 % | -2,57 % | -15,93 % | -15,93 % | -15,93 % |
Ausschüttungen
am 22.03.2010 | 0,23 CHF |
am 15.03.2011 | 0,40 CHF |
am 13.03.2012 | 1,14 CHF |
am 08.04.2013 | 1,40 CHF |
am 24.03.2014 | 1,80 CHF |
am 16.03.2015 | 1,37 CHF |
am 21.03.2016 | 1,00 CHF |
am 16.03.2017 | 1,20 CHF |
am 19.03.2018 | 1,00 CHF |
am 13.03.2019 | 0,97 CHF |
am 23.03.2020 | 0,80 CHF |
am 23.03.2021 | 1,00 CHF |
am 21.03.2022 | 0,80 CHF |
am 27.03.2023 | 0,50 CHF |
am 25.03.2024 | 0,35 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 27.10.2020 bis 27.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.