FBG CHF Managed ESG

WKN: 986415 / ISIN: CH0004311780 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,02 CHF-0,12 %
(-0,08) Differenz zum 25.03.2024
71,51 CHF 60,11 CHF71,51 % 4,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Investitionen direkt und indirekt in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern und in Aktien, die auf CHF lauten Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Bis max. 49% der Anlagen können über kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) erfolgen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 986415
ISIN CH0004311780

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fonds Manager Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,87 %1,61 %4,26 %4,75 %-3,06 %1,10 %1,85 %
Outperformance----------1,88 %-1,81 %-8,47 %-26,82 %
Hoch---------66,1871,5171,5171,51
Tief---------62,5960,1157,8257,82
Beta0,000,000,000,120,180,190,15
Volatilität2,823,072,972,803,794,333,72
Maximaler Verlust-0,59 %-0,72 %-1,22 %-2,57 %-15,93 %-15,93 %-15,93 %

Ausschüttungen

am 22.03.2010 0,23 CHF
am 15.03.2011 0,40 CHF
am 13.03.2012 1,14 CHF
am 08.04.2013 1,40 CHF
am 24.03.2014 1,80 CHF
am 16.03.2015 1,37 CHF
am 21.03.2016 1,00 CHF
am 16.03.2017 1,20 CHF
am 19.03.2018 1,00 CHF
am 13.03.2019 0,97 CHF
am 23.03.2020 0,80 CHF
am 23.03.2021 1,00 CHF
am 21.03.2022 0,80 CHF
am 27.03.2023 0,50 CHF
am 25.03.2024 0,35 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 396 KB Download
11.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 485 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 900 KB Download
31.12.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 94 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 27.10.2020 bis 27.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.