FAST - Emerging Markets Fund Y-DIST-USD
WKN: A2AD60 / ISIN: LU1295632571 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 14.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 183,07 USD0,05 % (0,10) Differenz zum 11.07.2025 |
183,84 USD | 101,73 USD | 190,44 % | 18,93 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 14.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in globalen Schwellenländern wie aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend zudem bis zu 20 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf insgesamt weniger als 50 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- und B-Aktien investieren.
Ziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 155 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2AD60 ISIN LU1295632571 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Nick Price, Chris Tennant Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,55 % 23,82 % 28,06 % 15,36 % 64,62 % 46,26 % - Outperformance --- --- --- 13,57 % 26,53 % 25,12 % - Hoch --- --- --- 183,84 183,84 190,44 0,00 Tief --- --- --- 134,73 101,73 101,73 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,34 0,60 0,67 0,81 Volatilität 11,71 11,96 20,78 18,49 16,91 18,93 0,00 Maximaler Verlust -1,66 % -2,65 % -15,05 % -15,40 % -15,40 % -46,58 % - Ausschüttungen
am 30.11.2018 0,25 USD am 02.12.2019 1,67 USD am 01.12.2021 1,12 USD am 01.12.2023 0,78 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.07.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3129 KB Download 01.07.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3008 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 616 KB Download 31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 6463 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1764 KB Download 30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1743 KB Download 31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2024 bis 30.04.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,57 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.