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WKN: A1JL2E / ISIN: LU0650957938 / FIL IM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
164,87 USD0,08 %
(0,13) Differenz zum 17.04.2024
226,51 USD 123,91 USD234,72 % 20,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.

Ziel

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 148 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A1JL2E
ISIN LU0650957938

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nick Price, Chris Tennant
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,03 %7,26 %17,25 %14,51 %-24,97 %8,79 %24,34 %
Outperformance---------13,30 %24,69 %17,95 %-
Hoch---------175,59226,51234,72234,72
Tief---------136,06123,91106,43106,43
Beta0,000,000,000,940,760,860,85
Volatilität14,2512,5913,7813,7318,8220,5217,83
Maximaler Verlust-6,29 %-6,29 %-6,29 %-10,16 %-45,30 %-47,21 %-47,21 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1564 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1299 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1137 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1145 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 468 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1737 KB Download
31.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.