Sprott-Gold Equity Fund H EUR

WKN: A1JFDK / ISIN: CH0124247377 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
33,73 €-1,29 %
(-0,44) Differenz zum 11.04.2024
49,30 € 25,16 €56,47 % 35,74 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,29 %
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Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 57 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1JFDK
ISIN CH0124247377

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fonds Manager Sprott Asset Management LP
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance12,25 %11,25 %18,81 %-9,57 %-21,54 %14,57 %-26,32 %
Outperformance----------2,46 %-22,93 %-32,90 %-38,93 %
Hoch---------38,1549,3056,4756,47
Tief---------26,3525,1624,6022,38
Beta0,000,000,000,330,300,350,10
Volatilität24,8828,0027,9026,6230,5135,7435,68
Maximaler Verlust-2,71 %-13,09 %-19,05 %-30,93 %-48,97 %-55,45 %-58,71 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 648 KB Download
06.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 679 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 409 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 451 KB Download
10.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 27.10.2020 bis 27.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.