WKN: A1JFDK / ISIN: CH0124247377 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,25 €0,65 % (0,26) Differenz zum 10.10.2024 |
47,41 € | 25,16 € | 56,47 % | 35,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,65 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 56 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JFDK |
ISIN | CH0124247377 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Sprott Asset Management LP |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,76 % | 7,33 % | 17,79 % | 38,79 % | 6,62 % | 17,28 % | -1,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,46 % | -22,93 % | -32,90 % | -38,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 41,33 | 47,41 | 56,47 | 56,47 |
Tief | --- | --- | --- | 26,35 | 25,16 | 24,60 | 22,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 | 0,48 | 0,77 | 0,25 |
Volatilität | 24,96 | 25,02 | 26,25 | 27,05 | 30,58 | 35,26 | 35,55 |
Maximaler Verlust | -5,73 % | -11,20 % | -11,20 % | -19,05 % | -46,93 % | -55,45 % | -55,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 924 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1106 KB | Download |
06.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 648 KB | Download |
06.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 679 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 271 KB | Download |
10.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.05.2021 bis 15.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,96 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.