WKN: 972376 / ISIN: CH0002783535 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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279,77 USD0,21 % (0,59) Differenz zum 02.06.2023 |
423,10 USD | 200,57 USD | 423,10 % | 35,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 972376 |
ISIN | CH0002783535 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Sprott Asset Management LP |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,87 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -10,29 % | 12,39 % | 7,34 % | -4,81 % | -8,60 % | 15,81 % | -10,53 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,28 % | -19,47 % | -59,68 % | -22,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 312,57 | 423,10 | 423,10 | 423,10 |
Tief | --- | --- | --- | 200,57 | 200,57 | 183,04 | 149,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,71 | 0,77 | 0,64 |
Volatilität | 24,22 | 28,59 | 27,57 | 34,14 | 33,18 | 35,12 | 36,15 |
Maximaler Verlust | -14,12 % | -14,32 % | -19,99 % | -31,76 % | -52,60 % | -52,60 % | -57,61 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 409 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 451 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 267 KB | Download |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 436 KB | Download |
01.11.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 456 KB | Download |
10.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 11.04.2020 bis 11.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.