Sprott-Falcon Gold Equity Fund A

WKN: 972376 / ISIN: CH0002783535 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 16.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
297,74 USD-3,86 %
(-11,94) Differenz zum 15.09.2021
423,10 USD 183,04 USD423,10 % 33,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,86 %
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Strategie

Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Ziel

Das Anlageziel des Sprott-Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 972376
ISIN CH0002783535

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fonds Manager Tocqueville Asset Management L.P.
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,01 %-16,10 %-5,89 %-27,86 %52,98 %-0,21 %-55,77 %
Outperformance---------0,28 %-19,47 %-59,68 %-22,03 %
Hoch---------412,75423,10423,10684,97
Tief---------296,03183,04183,04149,16
Beta0,000,000,000,020,730,650,63
Volatilität28,6427,1726,7432,5837,5433,9736,43
Maximaler Verlust-6,94 %-16,10 %-20,48 %-28,28 %-38,41 %-43,39 %-78,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download
30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 258 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 277 KB Download
24.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 582 KB Download
10.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 142 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 105 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 24.08.2018 bis 24.08.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.