Falcon Gold Equity Fund A

WKN 972376 / LLB Swiss Inv.AG

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So geht's
Kurs vom 18.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
256,49 USD0,26 %
(0,67) Differenz zum 17.10.2019
303,61 USD 183,04 USD351,81 % 34,53 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,74
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 18.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %

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Strategie

Der Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Tocqueville Asset Management L.P., USA) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.

Ziel

Das Anlageziel des Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren. Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 73 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark PHLX Gold & Silver PR USD
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 972376
ISIN CH0002783535

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Inv.AG
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG
Fonds Manager Tocqueville Asset Management L.P.
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
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Verwaltungsvergütung 1,98 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,20 %-6,23 %21,26 %24,17 %-7,04 %-5,18 %-41,16 %
Outperformance----------10,49 %-16,98 %-48,68 %-5,94 %
Hoch---------303,61303,61351,81705,82
Tief---------183,04183,04149,16149,16
Beta0,000,000,00-0,22-0,24-0,090,27
Volatilität31,1531,9529,1326,5726,6134,5333,90
Maximaler Verlust-12,53 %-18,19 %-18,19 %-18,19 %-37,91 %-47,97 %-78,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 226 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 254 KB Download
15.05.2018 Verkaufsprospekt (Deutsch) 420 KB Download
10.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 142 KB Download
30.06.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 105 KB Download
05.06.2009 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 09.05.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 09.05.2016 bis 09.05.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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