WKN: 972376 / ISIN: CH0002783535 / LLB Swiss Investment
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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325,32 USD1,60 % (5,11) Differenz zum 23.02.2021 |
423,10 USD | 183,04 USD | 423,10 % | 35,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,60 % |
Überdies wird in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert. Der Sprott-Falcon Gold Equity Fund orientiert sich am Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index (XAU). Der Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Der Anlagefonds legt indes in der Regel nicht indexnah oder indexgebunden an. Der Portfoliomanager (Sprott Asset Management L.P., Toronto, Kanada) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgesehenen Anlagerichtlinien tätigen. Transaktionskosten gehen zu Lasten des Fondsvermögens und schmälern somit den Ertrag der kollektiven Kapitalanlage.
Das Anlageziel des Sprott-Falcon Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 78 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 972376 |
ISIN | CH0002783535 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Tocqueville Asset Management L.P. |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,98 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,64 % | 1,43 % | -14,88 % | 9,76 % | 35,84 % | 54,19 % | -50,13 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,28 % | -19,47 % | -59,68 % | -22,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 423,10 | 423,10 | 423,10 | 705,82 |
Tief | --- | --- | --- | 186,98 | 183,04 | 183,04 | 149,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,72 | 0,61 | 0,59 |
Volatilität | 34,39 | 35,09 | 37,50 | 52,99 | 36,62 | 35,78 | 36,48 |
Maximaler Verlust | -9,87 % | -16,76 % | -24,13 % | -36,91 % | -38,41 % | -47,97 % | -78,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 582 KB | Download |
07.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 597 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 235 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 258 KB | Download |
10.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 111 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 142 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 105 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 24.04.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 24.04.2017 bis 24.04.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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