FairWorldFonds
WKN: A0YCZ3 / ISIN: LU0458538880 / Union Investment(LU)
| Kurs vom 19.02.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 58,99 €0,07 % (0,04) Differenz zum 18.02.2026 |
58,99 € | 50,40 € | 59,07 % | 4,69 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.02.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Das Fondsvermögen wird weltweit unter strenger Beachtung sozialer, ökologischer und entwicklungspolitischer Kriterien investiert. Der Fokus liegt auf verzinslichen Wertpapieren, daneben kann der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate und Mikrofinanzfonds zusammen bis maximal 30 % investieren. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Ziel
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.311 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN A0YCZ3 ISIN LU0458538880 Fondsgesellschaft
Name Union Investment(LU) Internet https://www.union-investment.lu Verwahrstelle DZ Privatbank S.A. Fonds Manager Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 174 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,40 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,79 % 2,24 % 3,79 % 2,62 % 15,01 % 5,24 % 22,13 % Outperformance --- --- --- -1,05 % -1,38 % -0,42 % 8,56 % Hoch --- --- --- 58,99 58,99 59,07 59,07 Tief --- --- --- 54,43 50,40 49,42 48,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,21 0,25 0,35 0,29 Volatilität 3,89 3,53 3,66 4,13 4,04 4,69 4,37 Maximaler Verlust -0,85 % -1,38 % -2,26 % -5,32 % -5,67 % -16,34 % -16,34 % Ausschüttungen
am 10.11.2011 0,54 € am 15.11.2012 0,63 € am 14.11.2013 0,47 € am 13.11.2014 0,63 € am 12.11.2015 0,35 € am 10.11.2016 0,17 € am 16.11.2017 0,08 € am 15.11.2018 0,34 € am 14.11.2019 0,20 € am 12.11.2020 0,03 € am 11.11.2021 0,03 € am 10.11.2022 0,03 € am 16.11.2023 0,95 € am 14.11.2024 0,90 € am 13.11.2025 1,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Short term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.02.2026
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2024 bis 30.09.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,99 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.