Eurizon Fund - Bond High Yield Z EUR Accumulation

WKN: A1H868 / ISIN: LU0335991534 / Eurizon Capital

Kurs vom 28.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
306,99 €0,08 %
(0,25) Differenz zum 27.05.2025
307,13 € 232,84 €307,13 % 3,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makro- und mikroökonomische Analysen, um das Engagement in den verschiedenen Anlagethemen zu bestimmen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die die beste Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.

Ziel

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für europäische High-YieldUnternehmensanleihen (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) ICE BofAML Global High Yield European Issuers, Rating BB-B, 3% Constrained Index® (Gesamtrendite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.801 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1H868
ISIN LU0335991534

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fonds Manager Elena Musumeci

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %0,03 %2,91 %8,60 %20,38 %21,61 %36,68 %
Outperformance----------0,43 %4,96 %3,96 %-
Hoch---------307,13307,13307,13307,13
Tief---------281,95232,84232,84215,53
Beta0,000,000,000,090,290,280,30
Volatilität2,305,413,993,083,963,684,12
Maximaler Verlust-0,29 %-4,17 %-4,17 %-4,17 %-8,75 %-18,17 %-18,85 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12780 KB Download
25.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7256 KB Download
25.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12061 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3276 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.