WKN: A0YBKY / ISIN: LU0455734433 / ETHENEA Ind. Inv.
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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86,25 €-0,77 % (-0,67) Differenz zum 04.03.2021 |
88,91 € | 71,03 € | 88,91 % | 7,29 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,77 % |
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Unter Beachtung der "Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen" handelt es sich bei dem Fonds um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 218 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0YBKY |
ISIN | LU0455734433 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,03 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,02 % | 1,13 % | 6,51 % | 7,46 % | 9,60 % | 21,54 % | 48,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,51 % | 10,15 % | 11,39 % | 39,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 88,91 | 88,91 | 88,91 | 88,91 |
Tief | --- | --- | --- | 71,03 | 71,03 | 70,31 | 52,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,29 | 0,22 | 0,06 |
Volatilität | 10,04 | 8,39 | 9,26 | 12,21 | 8,47 | 7,29 | 6,84 |
Maximaler Verlust | -3,04 % | -3,04 % | -4,33 % | -11,51 % | -15,36 % | -15,36 % | -15,36 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2012 | 0,27 € |
am 03.04.2013 | 0,20 € |
am 02.04.2014 | 0,20 € |
am 07.04.2015 | 0,20 € |
am 04.04.2016 | 0,65 € |
am 04.04.2017 | 0,80 € |
am 15.12.2017 | 0,59 € |
am 05.04.2019 | 0,10 € |
am 07.04.2020 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 628 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 346 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 393 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 432 KB | Download |
31.12.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 466 KB | Download |
01.12.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 323 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,01 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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