WKN: A0YBKY / ISIN: LU0455734433 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,04 €0,53 % (0,51) Differenz zum 11.10.2024 |
96,04 € | 79,34 € | 96,04 % | 8,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,53 % |
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 84 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0YBKY |
ISIN | LU0455734433 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Christian Schmitt, Philip Bold |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,65 % | 3,24 % | 5,33 % | 17,67 % | 4,64 % | 25,60 % | 39,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,51 % | 10,15 % | 11,39 % | 39,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 96,04 |
Tief | --- | --- | --- | 79,34 | 79,34 | 70,70 | 68,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,31 | 0,40 | 0,35 |
Volatilität | 5,80 | 8,21 | 7,41 | 7,27 | 7,35 | 8,57 | 7,14 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -4,13 % | -4,94 % | -4,94 % | -15,32 % | -15,43 % | -15,43 % |
Ausschüttungen
am 02.04.2012 | 0,27 € |
am 03.04.2013 | 0,20 € |
am 02.04.2014 | 0,20 € |
am 07.04.2015 | 0,20 € |
am 04.04.2016 | 0,65 € |
am 04.04.2017 | 0,80 € |
am 15.12.2017 | 0,59 € |
am 05.04.2019 | 0,10 € |
am 07.04.2020 | 0,10 € |
am 07.04.2021 | 0,10 € |
am 05.04.2022 | 0,10 € |
am 11.04.2023 | 0,10 € |
am 09.04.2024 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 303 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 888 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 928 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1505 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 764 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 982 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 113 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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