Ethna-DEFENSIV A EUR

WKN: A0LF5Y / ISIN: LU0279509904 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,13 €-0,20 %
(-0,26) Differenz zum 17.05.2024
131,53 € 122,55 €131,53 % 3,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %
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Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 271 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0LF5Y
ISIN LU0279509904

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %1,18 %4,12 %5,97 %3,64 %10,35 %14,61 %
Outperformance---------6,60 %6,49 %6,53 %9,32 %
Hoch---------131,53131,53131,53131,53
Tief---------122,55122,55115,10114,41
Beta0,000,000,000,030,020,150,13
Volatilität1,681,451,792,332,493,262,72
Maximaler Verlust-0,30 %-0,35 %-0,51 %-1,54 %-5,15 %-9,82 %-9,82 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 1,00 €
am 31.03.2010 0,10 €
am 31.03.2011 2,91 €
am 02.04.2012 4,11 €
am 03.04.2013 2,54 €
am 02.04.2014 2,91 €
am 07.04.2015 2,23 €
am 04.04.2016 3,02 €
am 04.04.2017 3,25 €
am 15.12.2017 2,89 €
am 04.04.2018 0,07 €
am 05.04.2019 1,91 €
am 07.04.2020 2,02 €
am 07.04.2021 2,04 €
am 05.04.2022 2,04 €
am 11.04.2023 1,94 €
am 09.04.2024 3,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 888 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 861 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 767 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1391 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 330 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1572 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.