Ethna-DEFENSIV A

WKN: A0LF5Y / ISIN: LU0279509904 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
133,37 €0,06 %
(0,08) Differenz zum 27.03.2024
133,37 € 125,44 €133,37 % 3,29 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 272 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0LF5Y
ISIN LU0279509904

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,73 %0,92 %5,16 %4,89 %3,07 %9,81 %15,73 %
Outperformance---------6,60 %6,49 %6,53 %9,32 %
Hoch---------133,37133,37133,37133,37
Tief---------125,44125,44117,82115,24
Beta0,000,000,000,080,020,070,04
Volatilität1,071,442,282,382,503,292,72
Maximaler Verlust-0,12 %-0,51 %-0,74 %-1,65 %-5,15 %-9,82 %-9,82 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 1,00 €
am 31.03.2010 0,10 €
am 31.03.2011 2,91 €
am 02.04.2012 4,11 €
am 03.04.2013 2,54 €
am 02.04.2014 2,91 €
am 07.04.2015 2,23 €
am 04.04.2016 3,02 €
am 04.04.2017 3,25 €
am 15.12.2017 2,89 €
am 04.04.2018 0,07 €
am 05.04.2019 1,91 €
am 07.04.2020 2,02 €
am 07.04.2021 2,04 €
am 05.04.2022 2,04 €
am 11.04.2023 1,94 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 861 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 767 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 890 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 330 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1572 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 405 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.