Ethna-DEFENSIV A

WKN: A0LF5Y / ISIN: LU0279509904 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,19 €-0,39 %
(-0,51) Differenz zum 01.12.2022
134,26 € 119,61 €134,26 % 3,18 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,39 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,50 % kaufen

Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 350 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0LF5Y
ISIN LU0279509904

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,23 %-2,23 %-0,68 %-3,04 %0,70 %2,67 %14,24 %
Outperformance---------6,60 %6,49 %6,53 %9,32 %
Hoch---------134,03134,26134,26134,26
Tief---------128,82119,61119,15112,70
Beta0,000,000,00-0,020,080,060,04
Volatilität2,943,243,003,043,563,182,69
Maximaler Verlust-0,45 %-2,60 %-2,60 %-3,89 %-9,82 %-9,82 %-9,82 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 1,00 €
am 31.03.2010 0,10 €
am 31.03.2011 2,91 €
am 02.04.2012 4,11 €
am 03.04.2013 2,54 €
am 02.04.2014 2,91 €
am 07.04.2015 2,23 €
am 04.04.2016 3,02 €
am 04.04.2017 3,25 €
am 15.12.2017 2,89 €
am 04.04.2018 0,07 €
am 05.04.2019 1,91 €
am 07.04.2020 2,02 €
am 07.04.2021 2,04 €
am 05.04.2022 2,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 360 KB Download
01.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 515 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1861 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 427 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 405 KB Download
01.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 320 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.