WKN: A0LF5Y / ISIN: LU0279509904 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,37 €0,06 % (0,08) Differenz zum 27.03.2024 |
133,37 € | 125,44 € | 133,37 % | 3,29 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 272 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0LF5Y |
ISIN | LU0279509904 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,73 % | 0,92 % | 5,16 % | 4,89 % | 3,07 % | 9,81 % | 15,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,60 % | 6,49 % | 6,53 % | 9,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,37 | 133,37 | 133,37 | 133,37 |
Tief | --- | --- | --- | 125,44 | 125,44 | 117,82 | 115,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
Volatilität | 1,07 | 1,44 | 2,28 | 2,38 | 2,50 | 3,29 | 2,72 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,51 % | -0,74 % | -1,65 % | -5,15 % | -9,82 % | -9,82 % |
Ausschüttungen
am 31.03.2009 | 1,00 € |
am 31.03.2010 | 0,10 € |
am 31.03.2011 | 2,91 € |
am 02.04.2012 | 4,11 € |
am 03.04.2013 | 2,54 € |
am 02.04.2014 | 2,91 € |
am 07.04.2015 | 2,23 € |
am 04.04.2016 | 3,02 € |
am 04.04.2017 | 3,25 € |
am 15.12.2017 | 2,89 € |
am 04.04.2018 | 0,07 € |
am 05.04.2019 | 1,91 € |
am 07.04.2020 | 2,02 € |
am 07.04.2021 | 2,04 € |
am 05.04.2022 | 2,04 € |
am 11.04.2023 | 1,94 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 861 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 767 KB | Download |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 890 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 330 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1572 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 405 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 108 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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