Ethna-DEFENSIV A

WKN: A0LF5Y / ISIN: LU0279509904 / ETHENEA Ind. Inv.

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
134,45 €-0,20 %
(-0,27) Differenz zum 21.09.2020
136,76 € 122,86 €136,76 % 3,00 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,30
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %

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Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 436 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Liechtenstein
WKN A0LF5Y
ISIN LU0279509904

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ETHENEA Independent Investors S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 1,14 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %1,30 %8,30 %1,27 %4,37 %6,83 %24,78 %
Outperformance---------6,60 %6,49 %6,53 %9,32 %
Hoch---------136,76136,76136,76136,76
Tief---------123,33122,86122,86102,33
Beta0,000,000,000,290,130,110,03
Volatilität2,102,663,945,123,503,002,77
Maximaler Verlust-0,38 %-0,90 %-0,90 %-9,82 %-9,82 %-9,82 %-9,82 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 1,00 €
am 31.03.2010 0,10 €
am 31.03.2011 2,91 €
am 02.04.2012 4,11 €
am 03.04.2013 2,54 €
am 02.04.2014 2,91 €
am 07.04.2015 2,23 €
am 04.04.2016 3,02 €
am 04.04.2017 3,25 €
am 15.12.2017 2,89 €
am 04.04.2018 0,07 €
am 05.04.2019 1,91 €
am 07.04.2020 2,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 354 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 701 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 419 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 405 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 448 KB Download
01.12.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 320 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 108 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,14 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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