WKN: A0LF5X / ISIN: LU0279509144 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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166,07 €-0,23 % (-0,39) Differenz zum 05.06.2023 |
173,28 € | 164,13 € | 173,28 % | 3,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 322 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0LF5X |
ISIN | LU0279509144 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Dr. Volker Schmidt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,32 % | -0,68 % | -0,14 % | -1,28 % | 1,16 % | 5,04 % | 11,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,59 % | 6,46 % | 6,52 % | 9,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 170,88 | 173,28 | 173,28 | 173,28 |
Tief | --- | --- | --- | 165,51 | 164,13 | 153,80 | 145,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,04 |
Volatilität | 2,83 | 2,50 | 2,10 | 2,59 | 2,56 | 3,21 | 2,69 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,02 % | -1,02 % | -3,14 % | -4,48 % | -9,81 % | -9,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 780 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1572 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 829 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 360 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 405 KB | Download |
01.12.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 320 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 108 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.