WKN: A1W66C / ISIN: LU0985093219 / ETHENEA Ind. Inv.
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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134,30 USD0,23 % (0,31) Differenz zum 11.10.2024 |
134,30 USD | 111,99 USD | 134,30 % | 5,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.306 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W66C |
ISIN | LU0985093219 |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
Internet | https://www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,30 % | 3,51 % | 4,79 % | 13,53 % | 17,08 % | 25,49 % | 40,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -18,06 % | -7,39 % | -23,98 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 134,30 | 134,30 | 134,30 | 134,30 |
Tief | --- | --- | --- | 115,91 | 111,99 | 100,87 | 92,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | 0,19 | 0,21 |
Volatilität | 3,73 | 5,93 | 5,09 | 4,84 | 4,68 | 5,34 | 4,58 |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,65 % | -1,65 % | -2,17 % | -5,75 % | -11,42 % | -11,42 % |
Ausschüttungen
am 07.04.2015 | 0,09 USD |
am 04.04.2016 | 1,67 USD |
am 04.04.2017 | 0,87 USD |
am 04.04.2018 | 0,17 USD |
am 05.04.2019 | 0,10 USD |
am 07.04.2020 | 0,10 USD |
am 07.04.2021 | 0,10 USD |
am 05.04.2022 | 0,10 USD |
am 11.04.2023 | 0,10 USD |
am 09.04.2024 | 0,10 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 366 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1292 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1110 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1827 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 910 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1222 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 115 KB | Download |
31.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 110 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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