Ethna-AKTIV A

WKN 764930 / ETHENEA Ind. Inv.SA

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,28 €1,00 %
(1,31) Differenz zum 14.08.2019
132,28 € 120,19 €135,38 % 3,58 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,07
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,00 %

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Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.755 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Liechtenstein
WKN 764930
ISIN LU0136412771

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.SA
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ETHENEA Independent Investors S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,15 %5,37 %7,08 %4,78 %5,32 %6,47 %44,15 %
Outperformance---------4,80 %0,87 %-3,85 %10,91 %
Hoch---------132,28132,28135,38135,38
Tief---------120,19120,19120,1991,58
Beta0,000,000,000,200,200,240,20
Volatilität4,163,813,663,673,093,583,41
Maximaler Verlust-0,25 %-0,99 %-1,64 %-5,06 %-9,13 %-11,22 %-11,22 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 0,75 €
am 31.03.2010 0,30 €
am 31.03.2011 0,32 €
am 02.04.2012 0,81 €
am 03.04.2013 0,40 €
am 02.04.2014 0,35 €
am 07.04.2015 0,42 €
am 04.04.2016 2,21 €
am 04.04.2017 1,13 €
am 15.12.2017 0,03 €
am 04.04.2018 0,20 €
am 05.04.2019 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 420 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 555 KB Download
29.12.2017 Verkaufsprospekt (Deutsch) 771 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Englisch) 431 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 661 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 692 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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500 €

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