Ethna-AKTIV A EUR

WKN: 764930 / ISIN: LU0136412771 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
146,90 €0,33 %
(0,49) Differenz zum 13.06.2024
147,11 € 130,83 €147,11 % 5,24 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.054 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 764930
ISIN LU0136412771

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Luca Pesarini, Michael Blümke, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,10 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,62 %0,54 %3,78 %7,61 %8,15 %16,34 %18,48 %
Outperformance---------7,92 %7,61 %3,28 %12,09 %
Hoch---------147,11147,11147,11147,11
Tief---------133,49130,83121,29119,75
Beta0,000,000,000,420,130,230,22
Volatilität3,934,163,914,494,465,244,47
Maximaler Verlust-1,27 %-1,56 %-1,56 %-4,51 %-7,31 %-11,57 %-11,57 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 0,75 €
am 31.03.2010 0,30 €
am 31.03.2011 0,32 €
am 02.04.2012 0,81 €
am 03.04.2013 0,40 €
am 02.04.2014 0,35 €
am 07.04.2015 0,42 €
am 04.04.2016 2,21 €
am 04.04.2017 1,13 €
am 15.12.2017 0,03 €
am 04.04.2018 0,20 €
am 05.04.2019 0,10 €
am 07.04.2020 0,10 €
am 07.04.2021 0,10 €
am 05.04.2022 0,10 €
am 11.04.2023 0,10 €
am 09.04.2024 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1292 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1110 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1827 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 910 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1222 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 367 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.