Ethna-AKTIV A

WKN: 764930 / ISIN: LU0136412771 / ETHENEA Ind. Inv.

Kurs vom 22.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,30 €0,20 %
(0,27) Differenz zum 21.09.2021
139,05 € 120,01 €139,05 % 4,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,20 %
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Strategie

Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageentscheidungsprozess neben finanziellen auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) gemäß der ESG-Strategie der Verwaltungsgesellschaft. Ausführliche Informationen über die Grundsätze des verantwortungsbewussten Investierens der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.374 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 764930
ISIN LU0136412771

Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Ind. Inv.
Internet https://www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ETHENEA Independent Investors S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,87 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %0,12 %0,63 %6,31 %8,46 %9,26 %33,87 %
Outperformance---------7,92 %7,61 %3,28 %12,09 %
Hoch---------139,05139,05139,05139,05
Tief---------127,83120,01120,0199,24
Beta0,000,000,000,160,200,140,07
Volatilität2,923,344,345,675,494,594,09
Maximaler Verlust-1,65 %-1,82 %-2,56 %-4,33 %-11,57 %-11,57 %-11,57 %

Ausschüttungen

am 31.03.2009 0,75 €
am 31.03.2010 0,30 €
am 31.03.2011 0,32 €
am 02.04.2012 0,81 €
am 03.04.2013 0,40 €
am 02.04.2014 0,35 €
am 07.04.2015 0,42 €
am 04.04.2016 2,21 €
am 04.04.2017 1,13 €
am 15.12.2017 0,03 €
am 04.04.2018 0,20 €
am 05.04.2019 0,10 €
am 07.04.2020 0,10 €
am 07.04.2021 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 413 KB Download
19.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 702 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 496 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Englisch) 431 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 661 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 692 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download
31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.