La Française Systematic ETF Portf.Gl.

WKN: A0MKQK / ISIN: DE000A0MKQK7 / La Française AM GmbH

Kurs vom 29.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,04 €-0,69 %
(-0,14) Differenz zum 28.11.2022
23,57 € 13,64 €23,57 % 16,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,69 %
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Strategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Bestandteile dem Fondsmanagement. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Aktienmärkten der stärksten Wirtschaftsräume der Welt. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. Dabei orientiert sich die Ländergewichtung am Bruttoinlandsprodukt der in Frage kommenden Länder und Regionen. Der La Française Systematic ETFPortfolio Global kann über ETFs in den Anlageklassen Aktien und Geldmarkt investieren.

Ziel

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark MSCI AC World NR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0MKQK
ISIN DE000A0MKQK7

Fondsgesellschaft

Name La Française AM GmbH
Internet https://www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager La Française S. Asset Management Team
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,32 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %-4,16 %-2,81 %-11,64 %4,98 %17,85 %90,89 %
Outperformance---------3,98 %5,27 %5,37 %15,98 %
Hoch---------23,1023,5723,5723,57
Tief---------18,7213,6413,6410,36
Beta0,000,000,000,330,400,410,21
Volatilität12,8814,3914,7416,1718,7716,7716,37
Maximaler Verlust-2,06 %-10,13 %-14,25 %-18,96 %-32,91 %-32,91 %-32,91 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,01 €
am 02.01.2017 0,03 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 15.01.2019 0,11 €
am 26.02.2020 0,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 928 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 169 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1430 KB Download
28.02.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 140 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.