ERSTE Stock Vienna A

WKN: 85814 / ISIN: AT0000858147 / Erste AM

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,49 €0,69 %
(0,72) Differenz zum 18.04.2024
112,35 € 80,45 €112,35 % 19,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40 % des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Master investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in österreichische Aktien. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK VIENNA ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 61 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 85814
ISIN AT0000858147

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Bernhard Haas, Bernhard Ruttenstorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,85 %4,41 %11,21 %6,66 %10,14 %20,00 %55,12 %
Outperformance---------12,58 %8,88 %0,97 %-3,11 %
Hoch---------105,83112,35112,35112,35
Tief---------92,2980,4550,0850,08
Beta0,000,000,000,410,270,520,29
Volatilität7,127,609,229,6915,9919,1016,88
Maximaler Verlust-1,43 %-2,77 %-3,33 %-7,84 %-28,40 %-44,34 %-48,99 %

Ausschüttungen

am 03.02.1992 1,34 €
am 01.02.1993 1,16 €
am 01.02.1994 0,73 €
am 02.02.1995 0,73 €
am 02.02.1996 0,95 €
am 04.02.1997 0,91 €
am 03.02.1998 0,91 €
am 01.02.1999 0,73 €
am 01.02.2000 0,60 €
am 01.02.2001 0,50 €
am 01.02.2002 0,76 €
am 30.01.2003 0,48 €
am 29.01.2004 0,33 €
am 28.01.2005 2,75 €
am 30.01.2006 3,50 €
am 30.01.2007 5,30 €
am 30.01.2008 5,50 €
am 29.01.2009 2,80 €
am 28.01.2010 4,20 €
am 28.01.2011 2,60 €
am 30.01.2012 2,60 €
am 30.01.2013 2,60 €
am 30.10.2013 2,60 €
am 30.10.2014 2,00 €
am 29.10.2015 2,00 €
am 28.10.2016 1,50 €
am 30.10.2017 2,00 €
am 30.10.2018 2,00 €
am 30.10.2019 2,00 €
am 29.10.2020 1,75 €
am 28.10.2021 2,50 €
am 28.10.2022 2,25 €
am 30.10.2023 2,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1022 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1010 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 903 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 931 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 300 KB Download
28.02.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 127 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.