WKN: A08EF / ISIN: AT0000A08EF9 / Erste AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 24.02.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
7,81 €-1,88 % (-0,15) Differenz zum 23.02.2022 |
11,46 € | 5,46 € | 11,46 % | 23,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,88 % |
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: https://www.ersteam. com/index-disclaimer). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Die Tranche ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Russland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 22 Mio EUR |
Ausschüttungsart | vollthesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2022 |
Benchmark | MSCI RUSSIA 10/40 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A08EF |
ISIN | AT0000A08EF9 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Alexandre Dimitrov |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,12 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -12,74 % | -25,19 % | -22,13 % | -8,66 % | 6,26 % | 4,69 % | 3,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,72 % | 14,53 % | 3,62 % | -2,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
Tief | --- | --- | --- | 7,81 | 5,46 | 5,46 | 3,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,91 | 0,79 | 0,17 |
Volatilität | 62,16 | 45,68 | 35,32 | 27,65 | 26,91 | 23,82 | 25,41 |
Maximaler Verlust | -19,57 % | -25,62 % | -31,85 % | -31,85 % | -46,31 % | -46,31 % | -58,86 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 533 KB | Download |
30.11.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 244 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 782 KB | Download |
16.05.2018 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 638 KB | Download |
31.05.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 240 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
30.11.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 113 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2020 bis 31.05.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.