ESPA Stock Russia R01 EUR VTA

WKN 25057 / Erste AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 19.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,81 €-0,64 %
(-0,05) Differenz zum 16.08.2019
8,56 € 5,78 €8,56 % 24,96 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,71
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 19.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,64 %

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Strategie

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Ziel

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2019
Benchmark MSCI RUSSIA 10/40
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Spanien, Ungarn, Tschechien
WKN 25057
ISIN AT0000A08EF9

Fondsgesellschaft

Name Erste AM GmbH
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Alexandre Dimitrov
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,21 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-7,42 %3,56 %7,97 %17,66 %32,10 %31,22 %52,92 %
Outperformance----------4,68 %-19,16 %-6,66 %-54,65 %
Hoch---------8,568,568,569,83
Tief---------6,445,783,393,39
Beta0,000,000,000,790,660,881,01
Volatilität16,1014,3913,4815,0817,4824,9625,43
Maximaler Verlust-7,53 %-8,18 %-8,18 %-10,67 %-22,27 %-45,67 %-65,51 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 687 KB Download
29.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2342 KB Download
30.11.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 550 KB Download
16.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 638 KB Download
31.05.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 240 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download
30.11.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 113 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 14.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2018 bis 31.05.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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0,00 %

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Einmaleinlage ab

500 €

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10 €

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Einmaleinlage ab

0 €

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FFB

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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Sparplan ab

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.