ERSTE Stock Russia R01 VT

WKN: A08EF / ISIN: AT0000A08EF9 / Erste AM

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Kurs vom 24.02.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,81 €-1,88 %
(-0,15) Differenz zum 23.02.2022
11,46 € 5,46 €11,46 % 23,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.02.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,88 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: https://www.ersteam. com/index-disclaimer). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Ziel

Der ERSTE STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Die Tranche ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion), erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Russland
Währung Verschiedene
Volumen 22 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2022
Benchmark MSCI RUSSIA 10/40
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A08EF
ISIN AT0000A08EF9

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Alexandre Dimitrov
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,12 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-12,74 %-25,19 %-22,13 %-8,66 %6,26 %4,69 %3,17 %
Outperformance---------2,72 %14,53 %3,62 %-2,92 %
Hoch---------11,4611,4611,4611,46
Tief---------7,815,465,463,39
Beta0,000,000,000,930,910,790,17
Volatilität62,1645,6835,3227,6526,9123,8225,41
Maximaler Verlust-19,57 %-25,62 %-31,85 %-31,85 %-46,31 %-46,31 %-58,86 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 533 KB Download
30.11.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 244 KB Download
31.05.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 782 KB Download
16.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 638 KB Download
31.05.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 240 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download
30.11.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 113 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2020 bis 31.05.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.