WKN: 81293 / ISIN: AT0000812938 / Erste AM
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,12 €0,13 % (0,09) Differenz zum 24.04.2024 |
124,81 € | 42,60 € | 124,81 % | 31,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, Nachfolgestaaten der Sowjetunion) sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden.
Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 43 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return EUR Index |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 81293 |
ISIN | AT0000812938 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Alexandre Dimitrov, Yanxin Jenny Teng |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,10 % | 13,27 % | 20,93 % | 34,78 % | -25,48 % | -26,57 % | -18,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,25 % | 8,66 % | 2,80 % | -2,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 72,18 | 124,81 | 124,81 | 124,81 |
Tief | --- | --- | --- | 52,24 | 42,60 | 42,60 | 42,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,51 | 0,75 | 0,37 |
Volatilität | 14,71 | 12,72 | 11,70 | 13,50 | 34,96 | 31,45 | 26,16 |
Maximaler Verlust | -3,77 % | -4,34 % | -4,34 % | -5,65 % | -65,87 % | -65,87 % | -65,87 % |
Ausschüttungen
am 03.09.2001 | 0,05 € |
am 30.08.2004 | 0,48 € |
am 30.08.2005 | 0,89 € |
am 01.09.2006 | 2,51 € |
am 30.08.2007 | 0,39 € |
am 28.08.2008 | 0,75 € |
am 28.08.2009 | 0,17 € |
am 30.08.2010 | 0,01 € |
am 30.08.2011 | 0,08 € |
am 30.08.2012 | 0,03 € |
am 31.08.2012 | 0,03 € |
am 29.08.2013 | 0,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 550 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 588 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 305 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 593 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 548 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 861 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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