ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
466,44 €-0,06 %
(-0,27) Differenz zum 17.05.2024
508,59 € 376,45 €543,83 % 24,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 221 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 74675
ISIN AT0000746755

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Harald Kober, Tamas Menyhart
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,17 %-1,42 %11,77 %0,11 %2,42 %8,07 %91,46 %
Outperformance----------18,01 %-17,89 %-26,04 %7,01 %
Hoch---------500,18508,59543,83543,83
Tief---------411,74376,45364,59243,62
Beta0,000,000,000,820,510,490,94
Volatilität11,5015,2817,6016,0221,0024,5825,70
Maximaler Verlust-1,55 %-11,33 %-11,33 %-12,13 %-25,98 %-30,78 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 12.06.2014 3,62 €
am 11.06.2015 9,53 €
am 13.06.2016 7,21 €
am 13.06.2017 3,12 €
am 13.06.2018 1,82 €
am 13.06.2019 3,55 €
am 10.06.2020 3,07 €
am 11.06.2021 6,18 €
am 13.06.2022 0,48 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1061 KB Download
26.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1052 KB Download
14.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 311 KB Download
14.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 599 KB Download
14.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 873 KB Download
14.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1184 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2023 bis 14.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.