ERSTE Stock Biotec R01 T

WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM

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So geht's
Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
532,86 €0,66 %
(3,47) Differenz zum 01.07.2020
539,65 € 369,68 €545,60 % 28,74 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %

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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 265 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2020
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Spanien, Ungarn, Tschechien
WKN 74675
ISIN AT0000746755

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Harald Kober
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,13 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,84 %29,23 %7,19 %11,65 %31,15 %7,84 %458,64 %
Outperformance----------10,42 %-10,39 %-13,18 %9,44 %
Hoch---------539,65539,65545,60545,60
Tief---------369,68369,68303,8592,44
Beta0,000,000,000,700,640,800,22
Volatilität27,3934,3043,9233,8127,3228,7425,81
Maximaler Verlust-6,78 %-8,12 %-30,46 %-30,46 %-30,46 %-44,31 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 12.06.2014 3,62 €
am 11.06.2015 9,53 €
am 13.06.2016 7,21 €
am 13.06.2017 3,12 €
am 13.06.2018 1,82 €
am 13.06.2019 3,55 €
am 10.06.2020 3,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 959 KB Download
15.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1275 KB Download
14.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download
14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 906 KB Download
14.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download
19.12.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 25.06.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2019 bis 14.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,11 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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