ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)
WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM
| Kurs vom 16.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 445,18 €-1,25 % (-5,65) Differenz zum 15.07.2025 |
531,12 € | 402,98 € | 540,20 % | 21,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,25 % |
Strategie
Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.
Ziel
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 193 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2025 Benchmark Solactive United States Biotechnology Index NTR Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 74675 ISIN AT0000746755 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Harald Kober, Tamas Menyhart Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,02 % 5,72 % -9,80 % -11,80 % -1,53 % -16,04 % -14,38 % Outperformance --- --- --- -18,01 % -17,89 % -26,04 % 7,01 % Hoch --- --- --- 531,12 531,12 540,20 540,20 Tief --- --- --- 402,98 402,98 373,95 297,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,65 0,57 0,45 0,87 Volatilität 16,51 24,74 25,42 22,08 19,92 21,55 25,35 Maximaler Verlust -2,91 % -8,08 % -23,01 % -24,13 % -24,13 % -30,78 % -44,31 % Ausschüttungen
am 12.06.2014 3,62 € am 11.06.2015 9,53 € am 13.06.2016 7,21 € am 13.06.2017 3,12 € am 13.06.2018 1,82 € am 13.06.2019 3,55 € am 10.06.2020 3,07 € am 11.06.2021 6,18 € am 13.06.2022 0,48 € am 13.06.2024 1,10 € am 12.06.2025 1,94 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1050 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1056 KB Download 14.03.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1028 KB Download 14.03.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1696 KB Download 14.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 546 KB Download 14.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 329 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2024 bis 14.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.