ERSTE Stock Biotec R01 T
WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM
| Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 455,11 €-0,23 % (-1,07) Differenz zum 01.06.2023 |
543,83 € | 376,45 € | 543,83 % | 26,09 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 234 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2023 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 74675 ISIN AT0000746755 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Harald Kober Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 2,06 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,90 % -0,28 % -7,22 % 14,10 % -11,80 % 4,79 % 118,30 % Outperformance --- --- --- -18,01 % -17,89 % -26,04 % 7,01 % Hoch --- --- --- 498,39 543,83 543,83 543,83 Tief --- --- --- 378,41 376,45 364,59 191,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,23 0,24 Volatilität 16,99 18,60 18,15 22,80 23,29 26,09 26,47 Maximaler Verlust -3,78 % -6,85 % -13,06 % -13,23 % -30,78 % -30,78 % -44,31 % Ausschüttungen
am 12.06.2014 3,62 € am 11.06.2015 9,53 € am 13.06.2016 7,21 € am 13.06.2017 3,12 € am 13.06.2018 1,82 € am 13.06.2019 3,55 € am 10.06.2020 3,07 € am 11.06.2021 6,18 € am 13.06.2022 0,48 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1036 KB Download 16.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1026 KB Download 14.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 368 KB Download 14.09.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 661 KB Download 14.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 456 KB Download 14.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1182 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2022 bis 14.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.