ERSTE Stock Biotec R01 T
WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM
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| Kurs vom 02.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 532,86 €0,66 % (3,47) Differenz zum 01.07.2020 |
539,65 € | 369,68 € | 545,60 % | 28,74 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,75 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 02.07.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,66 % |
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Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Währung Verschiedene Volumen 265 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2020 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Spanien, Ungarn, Tschechien WKN 74675 ISIN AT0000746755 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Harald Kober Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 2,13 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,84 % 29,23 % 7,19 % 11,65 % 31,15 % 7,84 % 458,64 % Outperformance --- --- --- -10,42 % -10,39 % -13,18 % 9,44 % Hoch --- --- --- 539,65 539,65 545,60 545,60 Tief --- --- --- 369,68 369,68 303,85 92,44 Beta 0,00 0,00 0,00 0,70 0,64 0,80 0,22 Volatilität 27,39 34,30 43,92 33,81 27,32 28,74 25,81 Maximaler Verlust -6,78 % -8,12 % -30,46 % -30,46 % -30,46 % -44,31 % -44,31 % Ausschüttungen
am 12.06.2014 3,62 € am 11.06.2015 9,53 € am 13.06.2016 7,21 € am 13.06.2017 3,12 € am 13.06.2018 1,82 € am 13.06.2019 3,55 € am 10.06.2020 3,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.03.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 959 KB Download 15.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1275 KB Download 14.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download 14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 906 KB Download 14.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download 19.12.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.06.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2019 bis 14.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,11 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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