WKN: 74675 / ISIN: AT0000746755 / Erste AM
Kurs vom 02.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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455,11 €-0,23 % (-1,07) Differenz zum 01.06.2023 |
543,83 € | 376,45 € | 543,83 % | 26,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 234 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 15.03.2023 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 74675 |
ISIN | AT0000746755 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Harald Kober |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,06 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,90 % | -0,28 % | -7,22 % | 14,10 % | -11,80 % | 4,79 % | 118,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -18,01 % | -17,89 % | -26,04 % | 7,01 % |
Hoch | --- | --- | --- | 498,39 | 543,83 | 543,83 | 543,83 |
Tief | --- | --- | --- | 378,41 | 376,45 | 364,59 | 191,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,23 | 0,24 |
Volatilität | 16,99 | 18,60 | 18,15 | 22,80 | 23,29 | 26,09 | 26,47 |
Maximaler Verlust | -3,78 % | -6,85 % | -13,06 % | -13,23 % | -30,78 % | -30,78 % | -44,31 % |
Ausschüttungen
am 12.06.2014 | 3,62 € |
am 11.06.2015 | 9,53 € |
am 13.06.2016 | 7,21 € |
am 13.06.2017 | 3,12 € |
am 13.06.2018 | 1,82 € |
am 13.06.2019 | 3,55 € |
am 10.06.2020 | 3,07 € |
am 11.06.2021 | 6,18 € |
am 13.06.2022 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1036 KB | Download |
16.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1026 KB | Download |
14.09.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 368 KB | Download |
14.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 661 KB | Download |
14.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 456 KB | Download |
14.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1182 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 15.03.2022 bis 14.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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