ESPA Stock Biotec EUR R01 T
WKN 74675 / Erste AM GmbH
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| Kurs vom 23.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 452,91 €-1,28 % (-5,86) Differenz zum 22.08.2019 |
496,30 € | 337,38 € | 548,89 % | 26,83 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,72 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 23.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,28 % |
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Strategie
Ziel
Der ESPA STOCK BIOTEC investiert in die bedeutendsten Biotechnologieunternehmen, in erster Linie in den USA. Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa spielen eine untergeordnete Rolle, werden dem Fonds jedoch selektiv beigemischt. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. Der Fonds eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Mid Cap) Währung Verschiedene Volumen 216 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2019 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien WKN 74675 ISIN AT0000746755 Fondsgesellschaft
Name Erste AM GmbH Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Harald Kober Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 2,04 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,28 % -0,21 % -2,85 % -5,28 % 18,87 % 50,13 % 413,87 % Outperformance --- --- --- -3,33 % 4,45 % 10,20 % 95,11 % Hoch --- --- --- 496,30 496,30 548,89 548,89 Tief --- --- --- 376,84 337,38 300,94 80,09 Beta 0,00 0,00 0,00 1,34 1,30 1,42 0,86 Volatilität 22,88 20,79 24,11 25,65 23,49 26,83 24,23 Maximaler Verlust -5,52 % -8,59 % -12,35 % -24,07 % -24,07 % -44,31 % -44,31 % Ausschüttungen
am 12.06.2014 3,62 € am 11.06.2015 9,53 € am 13.06.2016 7,21 € am 13.06.2017 3,12 € am 13.06.2018 1,82 € am 13.06.2019 3,55 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 927 KB Download 14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 906 KB Download 14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 890 KB Download 14.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download 14.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 560 KB Download 19.12.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.08.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2018 bis 14.03.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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