ESPA Stock Biotec EUR R01 T

WKN 74675 / Erste AM GmbH

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So geht's
Kurs vom 23.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
452,91 €-1,28 %
(-5,86) Differenz zum 22.08.2019
496,30 € 337,38 €548,89 % 26,83 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,72
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,28 %

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Strategie

Ziel

Der ESPA STOCK BIOTEC investiert in die bedeutendsten Biotechnologieunternehmen, in erster Linie in den USA. Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa spielen eine untergeordnete Rolle, werden dem Fonds jedoch selektiv beigemischt. Die Währungen werden gegenüber dem Euro nicht abgesichert. Der Fonds eignet sich bestens als Beimischung zu einem bestehenden Aktienportfolio und ist für einen langfristigen Substanzzuwachs bestimmt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 216 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien
WKN 74675
ISIN AT0000746755

Fondsgesellschaft

Name Erste AM GmbH
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Harald Kober
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,04 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,28 %-0,21 %-2,85 %-5,28 %18,87 %50,13 %413,87 %
Outperformance----------3,33 %4,45 %10,20 %95,11 %
Hoch---------496,30496,30548,89548,89
Tief---------376,84337,38300,9480,09
Beta0,000,000,001,341,301,420,86
Volatilität22,8820,7924,1125,6523,4926,8324,23
Maximaler Verlust-5,52 %-8,59 %-12,35 %-24,07 %-24,07 %-44,31 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 12.06.2014 3,62 €
am 11.06.2015 9,53 €
am 13.06.2016 7,21 €
am 13.06.2017 3,12 €
am 13.06.2018 1,82 €
am 13.06.2019 3,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 927 KB Download
14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 906 KB Download
14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 890 KB Download
14.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download
14.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 560 KB Download
19.12.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2018 bis 14.03.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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500 €

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