ERSTE Stock Biotec R01 A

WKN: 74674 / ISIN: AT0000746748 / Erste AM

Kurs vom 27.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
426,63 €1,53 %
(6,41) Differenz zum 24.06.2022
543,85 € 364,61 €543,85 % 25,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,53 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 224 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2022
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 74674
ISIN AT0000746748

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Harald Kober
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 2,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,20 %-1,49 %-10,53 %-13,20 %-4,63 %1,15 %170,49 %
Outperformance----------18,01 %-17,88 %-26,03 %7,05 %
Hoch---------508,61543,85543,85543,85
Tief---------376,47364,61364,61153,28
Beta0,000,000,000,240,190,350,29
Volatilität29,9232,5628,8824,1927,5225,9826,19
Maximaler Verlust-7,91 %-18,08 %-21,04 %-25,98 %-30,78 %-30,78 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 12.06.2014 3,62 €
am 11.06.2015 9,53 €
am 13.06.2016 7,21 €
am 13.06.2017 3,12 €
am 13.06.2018 1,82 €
am 13.06.2019 3,55 €
am 10.06.2020 3,07 €
am 11.06.2021 6,18 €
am 13.06.2022 0,48 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 580 KB Download
14.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1182 KB Download
14.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 604 KB Download
14.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 906 KB Download
14.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download
19.12.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 301 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2020 bis 14.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.