ERSTE Stock Biotec R01 A

WKN: 74674 / ISIN: AT0000746748 / Erste AM

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
439,88 €0,46 %
(2,00) Differenz zum 06.12.2023
543,67 € 376,47 €543,85 % 25,21 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 4,00 % kaufen

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Ziel

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 233 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 15.03.2023
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 74674
ISIN AT0000746748

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Harald Kober
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,62 %-2,87 %-5,69 %-7,85 %-8,33 %4,06 %83,02 %
Outperformance----------18,01 %-17,88 %-26,03 %7,05 %
Hoch---------482,02543,67543,85543,85
Tief---------411,75376,47364,61227,60
Beta0,000,000,000,300,050,200,26
Volatilität18,8616,8714,5216,1821,6925,2126,17
Maximaler Verlust-5,02 %-9,52 %-12,13 %-14,58 %-30,75 %-30,78 %-44,31 %

Ausschüttungen

am 12.06.2014 3,62 €
am 11.06.2015 9,53 €
am 13.06.2016 7,21 €
am 13.06.2017 3,12 €
am 13.06.2018 1,82 €
am 13.06.2019 3,55 €
am 10.06.2020 3,07 €
am 11.06.2021 6,18 €
am 13.06.2022 0,48 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 311 KB Download
14.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 599 KB Download
15.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1047 KB Download
15.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1038 KB Download
14.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 873 KB Download
14.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1184 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.03.2022 bis 14.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.