ERSTE Reserve Euro R01 A
WKN: 72429 / ISIN: AT0000724299 / Erste AM
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| Kurs vom 23.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 990,93 €-0,01 % (-0,09) Differenz zum 22.09.2020 |
996,36 € | 967,29 € | 996,36 % | 0,43 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 1,00 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 23.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
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Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region Europa Währung Verschiedene Volumen 274 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2020 Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, Slowakei WKN 72429 ISIN AT0000724299 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Herbert Steindorfer Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,75 % Verwaltungsvergütung 0,16 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,10 % 0,57 % 1,95 % 0,04 % -0,52 % -0,17 % 3,93 % Outperformance --- --- --- 0,01 % 0,08 % 0,82 % 1,83 % Hoch --- --- --- 991,04 996,36 996,36 996,36 Tief --- --- --- 967,29 967,29 967,29 953,42 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,04 0,03 0,01 Volatilität 0,10 0,16 0,66 0,82 0,54 0,43 0,32 Maximaler Verlust -0,01 % -0,02 % -0,48 % -2,38 % -2,92 % -2,92 % -2,92 % Ausschüttungen
am 17.12.2001 32,90 € am 12.12.2002 35,56 € am 11.12.2003 28,30 € am 13.12.2004 21,16 € am 13.12.2005 21,50 € am 13.12.2006 25,50 € am 13.12.2007 38,12 € am 11.12.2008 47,75 € am 11.12.2009 32,00 € am 13.12.2010 7,78 € am 13.12.2011 12,28 € am 13.12.2012 13,53 € am 12.12.2013 4,20 € am 11.12.2014 4,79 € am 11.12.2015 2,03 € am 13.12.2016 0,75 € am 13.12.2017 0,50 € am 13.12.2018 0,20 € am 12.12.2019 0,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 658 KB Download 15.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1284 KB Download 31.08.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 645 KB Download 31.08.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 404 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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