ERSTE Reserve Euro R01 A

WKN: 72429 / ISIN: AT0000724299 / Erste AM

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
991,63 €0,00 %
(-0,01) Differenz zum 30.07.2021
992,94 € 967,14 €996,20 % 0,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,00 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 363 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 72429
ISIN AT0000724299

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Herbert Steindorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,14 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,02 %-0,06 %-0,11 %0,34 %0,18 %-0,22 %2,73 %
Outperformance---------0,79 %0,99 %1,88 %2,79 %
Hoch---------992,94992,94996,20996,20
Tief---------988,25967,14967,14964,60
Beta0,000,000,000,000,040,030,01
Volatilität0,030,030,050,110,520,430,32
Maximaler Verlust-0,02 %-0,06 %-0,12 %-0,13 %-2,38 %-2,92 %-2,92 %

Ausschüttungen

am 17.12.2001 32,90 €
am 12.12.2002 35,56 €
am 11.12.2003 28,30 €
am 13.12.2004 21,16 €
am 13.12.2005 21,50 €
am 13.12.2006 25,50 €
am 13.12.2007 38,12 €
am 11.12.2008 47,75 €
am 11.12.2009 32,00 €
am 13.12.2010 7,78 €
am 13.12.2011 12,28 €
am 13.12.2012 13,53 €
am 12.12.2013 4,20 €
am 11.12.2014 4,79 €
am 11.12.2015 2,03 €
am 13.12.2016 0,75 €
am 13.12.2017 0,50 €
am 13.12.2018 0,20 €
am 12.12.2019 0,15 €
am 11.12.2020 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 912 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 660 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1092 KB Download
31.08.2017 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 404 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.