WKN: 72429 / ISIN: AT0000724299 / Erste AM
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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991,81 €0,01 % (0,08) Differenz zum 05.06.2023 |
992,39 € | 979,95 € | 992,39 % | 0,47 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 280 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2023 |
Benchmark | Euro Cash Indices LIBOR Total |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 72429 |
ISIN | AT0000724299 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Herbert Steindorfer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,17 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 0,21 % | 0,92 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,29 % | 0,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,79 % | 0,99 % | 1,88 % | 2,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 991,81 | 992,39 | 992,39 | 995,65 |
Tief | --- | --- | --- | 979,95 | 979,95 | 966,60 | 966,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,17 | 0,83 | 0,61 | 0,48 | 0,32 | 0,47 | 0,35 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,63 % | -0,63 % | -0,63 % | -1,25 % | -2,38 % | -2,92 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2001 | 32,90 € |
am 12.12.2002 | 35,56 € |
am 11.12.2003 | 28,30 € |
am 13.12.2004 | 21,16 € |
am 13.12.2005 | 21,50 € |
am 13.12.2006 | 25,50 € |
am 13.12.2007 | 38,12 € |
am 11.12.2008 | 47,75 € |
am 11.12.2009 | 32,00 € |
am 13.12.2010 | 7,78 € |
am 13.12.2011 | 12,28 € |
am 13.12.2012 | 13,53 € |
am 12.12.2013 | 4,20 € |
am 11.12.2014 | 4,79 € |
am 11.12.2015 | 2,03 € |
am 13.12.2016 | 0,75 € |
am 13.12.2017 | 0,50 € |
am 13.12.2018 | 0,20 € |
am 12.12.2019 | 0,15 € |
am 11.12.2020 | 0,15 € |
am 13.12.2021 | 0,05 € |
am 13.12.2022 | 0,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.02.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 397 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 509 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 545 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 558 KB | Download |
31.08.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 942 KB | Download |
28.02.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2021 bis 31.08.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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