WKN: 72429 / ISIN: AT0000724299 / Erste AM
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.008,21 €0,02 % (0,16) Differenz zum 22.04.2024 |
1.008,21 € | 962,51 € | 1.008,21 % | 0,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 359 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Benchmark | Euro Cash Indices LIBOR Total |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 72429 |
ISIN | AT0000724299 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Matthias Hauser, Karl Just |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,29 % | 1,07 % | 2,11 % | 3,89 % | 3,51 % | 3,97 % | 3,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,79 % | 0,99 % | 1,88 % | 2,79 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.008,21 | 1.008,21 | 1.008,21 | 1.008,21 |
Tief | --- | --- | --- | 970,45 | 962,51 | 949,40 | 949,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,33 | 0,45 | 0,36 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -1,18 % | -2,38 % | -2,92 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2001 | 32,90 € |
am 12.12.2002 | 35,56 € |
am 11.12.2003 | 28,30 € |
am 13.12.2004 | 21,16 € |
am 13.12.2005 | 21,50 € |
am 13.12.2006 | 25,50 € |
am 13.12.2007 | 38,12 € |
am 11.12.2008 | 47,75 € |
am 11.12.2009 | 32,00 € |
am 13.12.2010 | 7,78 € |
am 13.12.2011 | 12,28 € |
am 13.12.2012 | 13,53 € |
am 12.12.2013 | 4,20 € |
am 11.12.2014 | 4,79 € |
am 11.12.2015 | 2,03 € |
am 13.12.2016 | 0,75 € |
am 13.12.2017 | 0,50 € |
am 13.12.2018 | 0,20 € |
am 12.12.2019 | 0,15 € |
am 11.12.2020 | 0,15 € |
am 13.12.2021 | 0,05 € |
am 13.12.2022 | 0,50 € |
am 13.12.2023 | 18,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
29.02.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 608 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 542 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 580 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 675 KB | Download |
31.08.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1274 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,26 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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