ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

WKN: 81297 / ISIN: AT0000812979 / Erste AM

Kurs vom 14.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,72 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 13.06.2024
110,72 € 105,11 €110,72 % 0,60 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 14.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 234 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81297
ISIN AT0000812979

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Matthias Hauser, Karl Just
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %0,94 %1,98 %4,11 %3,15 %3,30 %4,61 %
Outperformance----------0,43 %0,30 %-0,21 %0,09 %
Hoch---------110,72110,72110,72110,72
Tief---------106,33105,11104,83104,83
Beta0,000,000,000,000,020,050,04
Volatilität0,160,220,300,300,540,600,66
Maximaler Verlust-0,01 %-0,04 %-0,07 %-0,07 %-2,09 %-2,77 %-3,12 %

Ausschüttungen

am 15.12.1998 0,87 €
am 15.12.1999 0,71 €
am 15.12.2000 0,74 €
am 17.12.2001 0,84 €
am 12.12.2002 0,83 €
am 11.12.2003 0,70 €
am 13.12.2004 0,57 €
am 13.12.2005 0,59 €
am 13.12.2006 0,65 €
am 13.12.2007 0,80 €
am 11.12.2008 0,94 €
am 11.12.2009 0,69 €
am 13.12.2010 0,45 €
am 13.12.2011 0,50 €
am 13.12.2012 0,44 €
am 12.12.2013 0,37 €
am 11.12.2014 0,35 €
am 11.12.2015 0,19 €
am 13.12.2017 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 334 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 611 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 541 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 579 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 547 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 986 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.