ERSTE Reserve Euro Plus R01 T

WKN: 81297 / ISIN: AT0000812979 / Erste AM

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,27 €-0,01 %
(-0,01) Differenz zum 29.07.2021
107,82 € 104,83 €108,20 % 0,65 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 383 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81297
ISIN AT0000812979

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Herbert Steindorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,28 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %-0,12 %-0,14 %0,30 %0,41 %-0,80 %6,99 %
Outperformance----------0,43 %0,30 %-0,21 %0,09 %
Hoch---------107,48107,82108,20108,20
Tief---------106,95104,83104,8399,58
Beta0,000,000,000,000,040,030,01
Volatilität0,110,120,130,160,630,650,67
Maximaler Verlust-0,06 %-0,14 %-0,18 %-0,20 %-2,77 %-3,12 %-3,12 %

Ausschüttungen

am 15.12.1998 0,87 €
am 15.12.1999 0,71 €
am 15.12.2000 0,74 €
am 17.12.2001 0,84 €
am 12.12.2002 0,83 €
am 11.12.2003 0,70 €
am 13.12.2004 0,57 €
am 13.12.2005 0,59 €
am 13.12.2006 0,65 €
am 13.12.2007 0,80 €
am 11.12.2008 0,94 €
am 11.12.2009 0,69 €
am 13.12.2010 0,45 €
am 13.12.2011 0,50 €
am 13.12.2012 0,44 €
am 12.12.2013 0,37 €
am 11.12.2014 0,35 €
am 11.12.2015 0,19 €
am 13.12.2017 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 607 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 918 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 896 KB Download
15.11.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 265 KB Download
08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 354 KB Download
15.05.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 169 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.