ERSTE Reserve Euro Plus R01 T
WKN: 81297 / ISIN: AT0000812979 / Erste AM
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 107,44 €0,01 % (0,01) Differenz zum 26.09.2023 |
107,48 € | 105,11 € | 107,82 % | 0,62 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 239 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023 Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 81297 ISIN AT0000812979 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Herbert Steindorfer Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,75 % Verwaltungsvergütung 0,31 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,30 % 0,98 % 1,70 % 1,92 % 0,23 % 0,67 % 3,21 % Outperformance --- --- --- -0,43 % 0,30 % -0,21 % 0,09 % Hoch --- --- --- 107,44 107,48 107,82 108,20 Tief --- --- --- 105,11 105,11 104,83 104,08 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 Volatilität 0,17 0,25 0,30 0,76 0,51 0,62 0,67 Maximaler Verlust -0,01 % -0,02 % -0,06 % -1,04 % -2,21 % -2,77 % -3,12 % Ausschüttungen
am 15.12.1998 0,87 € am 15.12.1999 0,71 € am 15.12.2000 0,74 € am 17.12.2001 0,84 € am 12.12.2002 0,83 € am 11.12.2003 0,70 € am 13.12.2004 0,57 € am 13.12.2005 0,59 € am 13.12.2006 0,65 € am 13.12.2007 0,80 € am 11.12.2008 0,94 € am 11.12.2009 0,69 € am 13.12.2010 0,45 € am 13.12.2011 0,50 € am 13.12.2012 0,44 € am 12.12.2013 0,37 € am 11.12.2014 0,35 € am 11.12.2015 0,19 € am 13.12.2017 0,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 317 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 601 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 510 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 544 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 500 KB Download 30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 936 KB Download 20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.