WKN: 81297 / ISIN: AT0000812979 / Erste AM
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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107,44 €0,01 % (0,01) Differenz zum 26.09.2023 |
107,48 € | 105,11 € | 107,82 % | 0,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 239 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | Euro Cash Indices LIBOR Total |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 81297 |
ISIN | AT0000812979 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Herbert Steindorfer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
Verwaltungsvergütung | 0,31 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 0,98 % | 1,70 % | 1,92 % | 0,23 % | 0,67 % | 3,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,43 % | 0,30 % | -0,21 % | 0,09 % |
Hoch | --- | --- | --- | 107,44 | 107,48 | 107,82 | 108,20 |
Tief | --- | --- | --- | 105,11 | 105,11 | 104,83 | 104,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 0,76 | 0,51 | 0,62 | 0,67 |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | -1,04 % | -2,21 % | -2,77 % | -3,12 % |
Ausschüttungen
am 15.12.1998 | 0,87 € |
am 15.12.1999 | 0,71 € |
am 15.12.2000 | 0,74 € |
am 17.12.2001 | 0,84 € |
am 12.12.2002 | 0,83 € |
am 11.12.2003 | 0,70 € |
am 13.12.2004 | 0,57 € |
am 13.12.2005 | 0,59 € |
am 13.12.2006 | 0,65 € |
am 13.12.2007 | 0,80 € |
am 11.12.2008 | 0,94 € |
am 11.12.2009 | 0,69 € |
am 13.12.2010 | 0,45 € |
am 13.12.2011 | 0,50 € |
am 13.12.2012 | 0,44 € |
am 12.12.2013 | 0,37 € |
am 11.12.2014 | 0,35 € |
am 11.12.2015 | 0,19 € |
am 13.12.2017 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 317 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 601 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 510 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 544 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 500 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 936 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 58 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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