ERSTE Reserve Euro Plus R01 T

WKN: 81297 / ISIN: AT0000812979 / Erste AM

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,44 €0,01 %
(0,01) Differenz zum 26.09.2023
107,48 € 105,11 €107,82 % 0,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 239 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 81297
ISIN AT0000812979

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Herbert Steindorfer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,75 %
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,30 %0,98 %1,70 %1,92 %0,23 %0,67 %3,21 %
Outperformance----------0,43 %0,30 %-0,21 %0,09 %
Hoch---------107,44107,48107,82108,20
Tief---------105,11105,11104,83104,08
Beta0,000,000,000,020,000,020,01
Volatilität0,170,250,300,760,510,620,67
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,06 %-1,04 %-2,21 %-2,77 %-3,12 %

Ausschüttungen

am 15.12.1998 0,87 €
am 15.12.1999 0,71 €
am 15.12.2000 0,74 €
am 17.12.2001 0,84 €
am 12.12.2002 0,83 €
am 11.12.2003 0,70 €
am 13.12.2004 0,57 €
am 13.12.2005 0,59 €
am 13.12.2006 0,65 €
am 13.12.2007 0,80 €
am 11.12.2008 0,94 €
am 11.12.2009 0,69 €
am 13.12.2010 0,45 €
am 13.12.2011 0,50 €
am 13.12.2012 0,44 €
am 12.12.2013 0,37 €
am 11.12.2014 0,35 €
am 11.12.2015 0,19 €
am 13.12.2017 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 317 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 601 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 510 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 544 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 500 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 936 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 58 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.