ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)
WKN: 81280 / ISIN: AT0000812805 / Erste AM
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,25 €-0,04 % (-0,04) Differenz zum 02.06.2025 |
103,13 € | 88,59 € | 116,57 % | 6,35 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Die Tranche ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben.
Ziel
Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 116 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025 Benchmark ICE BofA Pan-Europe Government Bond Index Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 81280 ISIN AT0000812805 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Wolfgang Zemanek, Anton Hauser Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,46 % -0,33 % -1,36 % 3,71 % -1,90 % -13,11 % -5,41 % Outperformance --- --- --- 2,12 % 8,10 % 4,56 % 9,86 % Hoch --- --- --- 98,67 103,13 116,57 116,57 Tief --- --- --- 93,71 88,59 88,59 88,59 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,35 0,29 0,18 Volatilität 3,82 5,32 4,86 4,76 7,14 6,35 5,29 Maximaler Verlust -1,06 % -2,76 % -4,10 % -4,10 % -14,10 % -24,00 % -24,00 % Ausschüttungen
am 15.10.1999 0,67 € am 16.10.2000 0,70 € am 15.10.2001 0,69 € am 11.10.2002 0,75 € am 13.10.2003 0,75 € am 13.10.2004 0,65 € am 13.10.2005 0,66 € am 12.10.2006 0,65 € am 11.10.2007 0,64 € am 13.10.2008 0,64 € am 13.10.2009 0,63 € am 13.10.2010 0,69 € am 13.10.2011 0,70 € am 11.10.2012 0,49 € am 11.10.2013 0,73 € am 13.10.2014 0,71 € am 13.10.2015 0,99 € am 13.10.2016 1,06 € am 12.10.2017 1,16 € am 11.10.2018 0,55 € am 11.10.2019 0,33 € am 29.09.2020 0,63 € am 29.09.2021 0,55 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1172 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1264 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 330 KB Download 31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 571 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 558 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 919 KB Download 05.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,54 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.