WKN: 70077 / ISIN: AT0000700778 / Erste AM
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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74,81 €0,19 % (0,14) Differenz zum 27.03.2024 |
86,79 € | 69,39 € | 88,51 % | 5,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 54 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 70077 |
ISIN | AT0000700778 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,58 % | -1,80 % | 4,97 % | -0,72 % | -13,38 % | -12,64 % | -12,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,02 % | -3,97 % | -4,13 % | -45,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,34 | 86,79 | 88,51 | 89,45 |
Tief | --- | --- | --- | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
Volatilität | 4,66 | 6,13 | 7,46 | 7,10 | 6,50 | 5,26 | 4,08 |
Maximaler Verlust | -1,52 % | -3,43 % | -3,43 % | -9,11 % | -20,05 % | -21,60 % | -22,42 % |
Ausschüttungen
am 30.07.2002 | 2,98 € |
am 30.07.2003 | 5,00 € |
am 29.07.2004 | 5,00 € |
am 28.07.2005 | 5,00 € |
am 28.07.2006 | 5,00 € |
am 30.07.2007 | 4,75 € |
am 30.07.2008 | 4,50 € |
am 30.07.2009 | 4,70 € |
am 29.07.2010 | 4,00 € |
am 28.07.2011 | 3,40 € |
am 30.07.2012 | 3,05 € |
am 30.07.2013 | 2,46 € |
am 30.07.2014 | 1,90 € |
am 30.07.2015 | 1,40 € |
am 28.07.2016 | 1,00 € |
am 28.07.2017 | 0,70 € |
am 30.07.2018 | 2,00 € |
am 30.07.2019 | 0,70 € |
am 30.07.2020 | 0,50 € |
am 29.07.2021 | 0,40 € |
am 28.07.2022 | 0,35 € |
am 28.07.2023 | 0,85 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 540 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 576 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 304 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 596 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 465 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 929 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 61 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2022 bis 30.04.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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