ERSTE Mortgage R01 A

WKN: 70077 / ISIN: AT0000700778 / Erste AM

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,81 €0,19 %
(0,14) Differenz zum 27.03.2024
86,79 € 69,39 €88,51 % 5,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direk über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden.

Ziel

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 70077
ISIN AT0000700778

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,58 %-1,80 %4,97 %-0,72 %-13,38 %-12,64 %-12,99 %
Outperformance---------6,02 %-3,97 %-4,13 %-45,26 %
Hoch---------76,3486,7988,5189,45
Tief---------69,3969,3969,3969,39
Beta0,000,000,000,420,120,070,04
Volatilität4,666,137,467,106,505,264,08
Maximaler Verlust-1,52 %-3,43 %-3,43 %-9,11 %-20,05 %-21,60 %-22,42 %

Ausschüttungen

am 30.07.2002 2,98 €
am 30.07.2003 5,00 €
am 29.07.2004 5,00 €
am 28.07.2005 5,00 €
am 28.07.2006 5,00 €
am 30.07.2007 4,75 €
am 30.07.2008 4,50 €
am 30.07.2009 4,70 €
am 29.07.2010 4,00 €
am 28.07.2011 3,40 €
am 30.07.2012 3,05 €
am 30.07.2013 2,46 €
am 30.07.2014 1,90 €
am 30.07.2015 1,40 €
am 28.07.2016 1,00 €
am 28.07.2017 0,70 €
am 30.07.2018 2,00 €
am 30.07.2019 0,70 €
am 30.07.2020 0,50 €
am 29.07.2021 0,40 €
am 28.07.2022 0,35 €
am 28.07.2023 0,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 540 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 576 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 304 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 596 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 465 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 929 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 61 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,58 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.