ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)
WKN: 67576 / ISIN: AT0000675764 / Erste AM
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 78,25 €0,18 % (0,14) Differenz zum 03.12.2025 |
78,76 € | 67,85 € | 88,46 % | 5,85 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Strategie
Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.
Ziel
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region USA Währung Verschiedene Volumen 103 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 67576 ISIN AT0000675764 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,60 % 1,37 % 3,82 % 2,83 % 7,82 % -11,27 % 2,73 % Outperformance --- --- --- -1,94 % -10,00 % -9,88 % -18,02 % Hoch --- --- --- 78,76 78,76 88,46 88,46 Tief --- --- --- 73,73 67,85 67,39 67,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 0,22 0,20 Volatilität 3,16 3,42 3,68 4,28 5,48 5,85 5,26 Maximaler Verlust -0,52 % -1,42 % -1,42 % -3,56 % -8,31 % -23,81 % -23,81 % Ausschüttungen
am 28.05.2003 3,63 € am 27.05.2004 5,50 € am 30.05.2005 5,50 € am 30.05.2006 5,27 € am 30.05.2007 5,30 € am 29.05.2008 4,70 € am 28.05.2009 5,00 € am 28.05.2010 4,00 € am 30.05.2011 3,90 € am 30.05.2012 3,90 € am 29.05.2013 3,55 € am 28.05.2014 3,15 € am 28.05.2015 2,80 € am 30.05.2016 2,40 € am 30.05.2017 2,00 € am 29.05.2018 2,90 € am 29.05.2019 1,20 € am 28.05.2020 1,40 € am 28.05.2021 1,20 € am 30.05.2022 1,00 € am 30.05.2023 2,00 € am 29.05.2024 2,30 € am 28.05.2025 2,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1157 KB Download 30.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1304 KB Download 31.08.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 570 KB Download 31.08.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 332 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1119 KB Download 28.02.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2019 KB Download 05.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,86 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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