ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)

WKN: 85804 / ISIN: AT0000858048 / Erste AM

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,53 €-0,31 %
(-0,03) Differenz zum 03.10.2024
11,19 € 9,08 €12,11 % 7,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Ziel

Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Tschechien
WKN 85804
ISIN AT0000858048

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Anton Hauser, Peter Paul Pölzl
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %4,08 %2,43 %2,65 %-12,46 %-17,10 %4,52 %
Outperformance----------17,42 %6,62 %-5,54 %4,61 %
Hoch---------9,6911,1912,1112,11
Tief---------9,089,089,089,05
Beta0,000,000,000,190,190,100,12
Volatilität6,435,885,706,007,837,286,87
Maximaler Verlust-2,22 %-2,22 %-2,82 %-4,72 %-18,88 %-25,02 %-25,02 %

Ausschüttungen

am 01.10.1970 1,09 €
am 01.10.1971 2,11 €
am 02.10.1972 2,11 €
am 01.10.1973 2,03 €
am 01.10.1974 1,60 €
am 01.10.1975 1,45 €
am 01.10.1976 1,60 €
am 03.10.1977 1,60 €
am 02.10.1978 1,45 €
am 01.10.1979 1,27 €
am 01.10.1980 1,27 €
am 01.10.1981 1,49 €
am 01.10.1982 1,60 €
am 03.10.1983 1,67 €
am 01.10.1984 1,67 €
am 01.10.1985 1,67 €
am 01.10.1986 1,45 €
am 01.10.1987 1,31 €
am 03.10.1988 1,27 €
am 02.10.1989 1,34 €
am 01.10.1990 1,40 €
am 01.10.1991 1,34 €
am 01.10.1992 1,33 €
am 01.10.1993 1,24 €
am 04.10.1994 1,09 €
am 03.10.1995 1,02 €
am 02.10.1996 0,98 €
am 02.10.1997 1,05 €
am 02.10.1998 1,02 €
am 01.10.1999 1,00 €
am 02.10.2000 1,00 €
am 01.10.2001 1,00 €
am 27.09.2002 0,90 €
am 29.09.2003 0,80 €
am 29.09.2004 0,70 €
am 29.09.2005 0,65 €
am 28.09.2006 0,55 €
am 27.09.2007 0,50 €
am 29.09.2008 0,50 €
am 29.09.2009 0,50 €
am 29.09.2010 0,50 €
am 29.09.2011 0,40 €
am 27.09.2012 0,30 €
am 27.09.2013 0,25 €
am 29.09.2014 0,20 €
am 29.09.2015 0,20 €
am 29.09.2016 0,16 €
am 28.09.2017 0,15 €
am 27.09.2018 0,15 €
am 27.09.2019 0,15 €
am 29.09.2020 0,17 €
am 29.09.2021 0,12 €
am 29.09.2022 0,12 €
am 28.09.2023 0,17 €
am 27.09.2024 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1253 KB Download
11.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1158 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 312 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 244 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 522 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 926 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.