WKN: 85804 / ISIN: AT0000858048 / Erste AM
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,53 €-0,31 % (-0,03) Differenz zum 03.10.2024 |
11,19 € | 9,08 € | 12,11 % | 7,28 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 19 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 85804 |
ISIN | AT0000858048 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,43 % | 4,08 % | 2,43 % | 2,65 % | -12,46 % | -17,10 % | 4,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -17,42 % | 6,62 % | -5,54 % | 4,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,69 | 11,19 | 12,11 | 12,11 |
Tief | --- | --- | --- | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,12 |
Volatilität | 6,43 | 5,88 | 5,70 | 6,00 | 7,83 | 7,28 | 6,87 |
Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,22 % | -2,82 % | -4,72 % | -18,88 % | -25,02 % | -25,02 % |
Ausschüttungen
am 01.10.1970 | 1,09 € |
am 01.10.1971 | 2,11 € |
am 02.10.1972 | 2,11 € |
am 01.10.1973 | 2,03 € |
am 01.10.1974 | 1,60 € |
am 01.10.1975 | 1,45 € |
am 01.10.1976 | 1,60 € |
am 03.10.1977 | 1,60 € |
am 02.10.1978 | 1,45 € |
am 01.10.1979 | 1,27 € |
am 01.10.1980 | 1,27 € |
am 01.10.1981 | 1,49 € |
am 01.10.1982 | 1,60 € |
am 03.10.1983 | 1,67 € |
am 01.10.1984 | 1,67 € |
am 01.10.1985 | 1,67 € |
am 01.10.1986 | 1,45 € |
am 01.10.1987 | 1,31 € |
am 03.10.1988 | 1,27 € |
am 02.10.1989 | 1,34 € |
am 01.10.1990 | 1,40 € |
am 01.10.1991 | 1,34 € |
am 01.10.1992 | 1,33 € |
am 01.10.1993 | 1,24 € |
am 04.10.1994 | 1,09 € |
am 03.10.1995 | 1,02 € |
am 02.10.1996 | 0,98 € |
am 02.10.1997 | 1,05 € |
am 02.10.1998 | 1,02 € |
am 01.10.1999 | 1,00 € |
am 02.10.2000 | 1,00 € |
am 01.10.2001 | 1,00 € |
am 27.09.2002 | 0,90 € |
am 29.09.2003 | 0,80 € |
am 29.09.2004 | 0,70 € |
am 29.09.2005 | 0,65 € |
am 28.09.2006 | 0,55 € |
am 27.09.2007 | 0,50 € |
am 29.09.2008 | 0,50 € |
am 29.09.2009 | 0,50 € |
am 29.09.2010 | 0,50 € |
am 29.09.2011 | 0,40 € |
am 27.09.2012 | 0,30 € |
am 27.09.2013 | 0,25 € |
am 29.09.2014 | 0,20 € |
am 29.09.2015 | 0,20 € |
am 29.09.2016 | 0,16 € |
am 28.09.2017 | 0,15 € |
am 27.09.2018 | 0,15 € |
am 27.09.2019 | 0,15 € |
am 29.09.2020 | 0,17 € |
am 29.09.2021 | 0,12 € |
am 29.09.2022 | 0,12 € |
am 28.09.2023 | 0,17 € |
am 27.09.2024 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
11.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1253 KB | Download |
11.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1158 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 312 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 244 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 522 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 926 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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