WKN: 85804 / ISIN: AT0000858048 / Erste AM
Kurs vom 30.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,22 €0,22 % (0,02) Differenz zum 29.04.2025 |
10,83 € | 9,04 € | 12,11 % | 7,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Tschechien |
WKN | 85804 |
ISIN | AT0000858048 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Anton Hauser, Peter Paul Pölzl |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,91 % | -3,86 % | -2,12 % | 0,16 % | -12,95 % | -23,50 % | -10,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -17,42 % | 6,62 % | -5,54 % | 4,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 9,80 | 10,83 | 12,11 | 12,11 |
Tief | --- | --- | --- | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,27 | 0,19 | 0,13 |
Volatilität | 11,15 | 10,09 | 8,64 | 7,26 | 7,77 | 7,45 | 6,90 |
Maximaler Verlust | -4,54 % | -7,76 % | -7,76 % | -7,76 % | -16,53 % | -25,34 % | -25,34 % |
Ausschüttungen
am 01.10.1970 | 1,09 € |
am 01.10.1971 | 2,11 € |
am 02.10.1972 | 2,11 € |
am 01.10.1973 | 2,03 € |
am 01.10.1974 | 1,60 € |
am 01.10.1975 | 1,45 € |
am 01.10.1976 | 1,60 € |
am 03.10.1977 | 1,60 € |
am 02.10.1978 | 1,45 € |
am 01.10.1979 | 1,27 € |
am 01.10.1980 | 1,27 € |
am 01.10.1981 | 1,49 € |
am 01.10.1982 | 1,60 € |
am 03.10.1983 | 1,67 € |
am 01.10.1984 | 1,67 € |
am 01.10.1985 | 1,67 € |
am 01.10.1986 | 1,45 € |
am 01.10.1987 | 1,31 € |
am 03.10.1988 | 1,27 € |
am 02.10.1989 | 1,34 € |
am 01.10.1990 | 1,40 € |
am 01.10.1991 | 1,34 € |
am 01.10.1992 | 1,33 € |
am 01.10.1993 | 1,24 € |
am 04.10.1994 | 1,09 € |
am 03.10.1995 | 1,02 € |
am 02.10.1996 | 0,98 € |
am 02.10.1997 | 1,05 € |
am 02.10.1998 | 1,02 € |
am 01.10.1999 | 1,00 € |
am 02.10.2000 | 1,00 € |
am 01.10.2001 | 1,00 € |
am 27.09.2002 | 0,90 € |
am 29.09.2003 | 0,80 € |
am 29.09.2004 | 0,70 € |
am 29.09.2005 | 0,65 € |
am 28.09.2006 | 0,55 € |
am 27.09.2007 | 0,50 € |
am 29.09.2008 | 0,50 € |
am 29.09.2009 | 0,50 € |
am 29.09.2010 | 0,50 € |
am 29.09.2011 | 0,40 € |
am 27.09.2012 | 0,30 € |
am 27.09.2013 | 0,25 € |
am 29.09.2014 | 0,20 € |
am 29.09.2015 | 0,20 € |
am 29.09.2016 | 0,16 € |
am 28.09.2017 | 0,15 € |
am 27.09.2018 | 0,15 € |
am 27.09.2019 | 0,15 € |
am 29.09.2020 | 0,17 € |
am 29.09.2021 | 0,12 € |
am 29.09.2022 | 0,12 € |
am 28.09.2023 | 0,17 € |
am 27.09.2024 | 0,20 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1157 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1251 KB | Download |
31.01.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 319 KB | Download |
31.01.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 544 KB | Download |
31.07.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1919 KB | Download |
31.07.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1019 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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