ERSTE Bond Euro Government A
WKN: 85812 / ISIN: AT0000858121 / Erste AM
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 14.09.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 7,23 €-0,41 % (-0,03) Differenz zum 13.09.2022 |
8,04 € | 7,20 € | 8,09 % | 2,59 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 14.09.2022 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,41 % |
Strategie
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. "High-Yield-Bonds" dürfen nicht erworben werden.
Ziel
Der ERSTE BOND EURO GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz (EStG) iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 291 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 85812 ISIN AT0000858121 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Helwig-Dieter Ziering Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,47 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,60 % 0,14 % -5,49 % -8,31 % -9,79 % -7,39 % 2,82 % Outperformance --- --- --- -2,55 % -3,28 % -4,75 % -4,45 % Hoch --- --- --- 7,88 8,04 8,09 8,23 Tief --- --- --- 7,20 7,20 7,20 6,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,03 0,03 Volatilität 4,36 6,39 5,21 4,25 2,90 2,59 3,12 Maximaler Verlust -3,60 % -4,24 % -5,88 % -8,69 % -10,50 % -11,04 % -12,47 % Ausschüttungen
am 28.12.1984 0,55 € am 30.12.1985 0,62 € am 30.12.1986 0,60 € am 30.12.1987 0,55 € am 29.12.1988 0,51 € am 15.12.1989 0,53 € am 17.12.1990 0,53 € am 16.12.1991 0,55 € am 15.12.1992 0,53 € am 15.12.1993 0,58 € am 16.12.1994 0,49 € am 15.12.1995 0,49 € am 17.12.1996 0,49 € am 16.12.1997 0,49 € am 15.12.1998 0,42 € am 15.12.1999 0,40 € am 15.12.2000 0,37 € am 17.12.2001 0,36 € am 12.12.2002 0,36 € am 11.12.2003 0,34 € am 13.12.2004 0,32 € am 13.12.2005 0,28 € am 13.12.2006 0,28 € am 13.12.2007 0,29 € am 11.12.2008 0,30 € am 11.12.2009 0,29 € am 20.12.2010 0,26 € am 13.12.2011 0,23 € am 13.12.2012 0,19 € am 12.12.2013 0,17 € am 11.12.2014 0,17 € am 11.12.2015 0,15 € am 13.12.2016 0,07 € am 13.12.2017 0,04 € am 13.12.2018 0,03 € am 12.12.2019 0,03 € am 11.12.2020 0,03 € am 13.12.2021 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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