WKN: 81299 / ISIN: AT0000812995 / Erste AM
| Kurs vom 04.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,00 €0,07 % (0,01) Differenz zum 03.12.2025 |
14,05 € | 12,66 € | 14,52 % | 3,35 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 04.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 590 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
| Benchmark | ICE BofA 1-10 Year Austria Government Index |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 81299 |
| ISIN | AT0000812995 |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste AM |
| Internet | https://www.erste-am.at |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Fonds Manager | Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,07 % | 0,57 % | 0,36 % | 0,94 % | 7,12 % | -3,31 % | 1,07 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,18 % | -2,91 % | 3,30 % | -0,78 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 14,05 | 14,05 | 14,52 | 14,82 |
| Tief | --- | --- | --- | 13,60 | 12,66 | 12,66 | 12,66 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,14 | 0,07 |
| Volatilität | 1,27 | 1,47 | 1,93 | 2,46 | 3,35 | 3,35 | 3,07 |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,43 % | -0,64 % | -1,95 % | -3,36 % | -12,81 % | -14,56 % |
Ausschüttungen
| am 15.12.1998 | 0,10 € |
| am 15.12.1999 | 0,09 € |
| am 15.12.2000 | 0,09 € |
| am 17.12.2001 | 0,09 € |
| am 12.12.2002 | 0,10 € |
| am 11.12.2003 | 0,09 € |
| am 13.12.2004 | 0,08 € |
| am 13.12.2005 | 0,08 € |
| am 13.12.2006 | 0,08 € |
| am 13.12.2007 | 0,09 € |
| am 11.12.2008 | 0,10 € |
| am 11.12.2009 | 0,10 € |
| am 13.12.2010 | 0,09 € |
| am 13.12.2011 | 0,09 € |
| am 13.12.2012 | 0,09 € |
| am 12.12.2013 | 0,08 € |
| am 11.12.2014 | 0,09 € |
| am 11.12.2015 | 0,12 € |
| am 13.12.2016 | 0,09 € |
| am 13.12.2017 | 0,09 € |
| am 13.12.2018 | 0,12 € |
| am 12.12.2019 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1136 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 509 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1804 KB | Download |
| 30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 214 KB | Download |
| 01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 63 KB | Download |
| 01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 47 KB | Download |
| 31.03.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 107 KB | Download |
| 04.01.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 560 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,47 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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