ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A
WKN: 72425 / ISIN: AT0000724257 / Erste AM
| Kurs vom 15.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 86,79 €-0,36 % (-0,31) Differenz zum 14.06.2021 |
93,87 € | 74,09 € | 93,87 % | 7,38 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 15.06.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Ziel
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 40 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2021 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 72425 ISIN AT0000724257 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,81 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,49 % 1,12 % -1,52 % -4,60 % 16,22 % 12,61 % 73,75 % Outperformance --- --- --- -8,91 % 11,00 % -7,39 % 23,80 % Hoch --- --- --- 92,64 93,87 93,87 93,87 Tief --- --- --- 84,71 74,09 70,36 49,70 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,05 0,04 0,03 Volatilität 5,94 5,80 6,68 7,10 7,15 7,38 9,00 Maximaler Verlust -0,95 % -3,18 % -4,24 % -8,56 % -11,94 % -14,61 % -14,61 % Ausschüttungen
am 01.10.2001 3,70 € am 27.09.2002 6,35 € am 29.09.2003 5,50 € am 29.09.2004 4,25 € am 29.09.2005 4,00 € am 28.09.2006 4,00 € am 27.09.2007 4,00 € am 29.09.2008 3,50 € am 29.09.2009 3,75 € am 29.09.2010 3,00 € am 29.09.2011 2,80 € am 27.09.2012 2,80 € am 27.09.2013 2,40 € am 29.09.2014 2,10 € am 29.09.2015 2,10 € am 29.09.2016 2,10 € am 28.09.2017 1,75 € am 27.09.2018 1,50 € am 27.09.2019 2,00 € am 29.09.2020 2,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 953 KB Download 05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 941 KB Download 31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 614 KB Download 31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 450 KB Download 31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 926 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download 31.01.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 158 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.