ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A
WKN: 72425 / ISIN: AT0000724257 / Erste AM
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 81,22 €0,28 % (0,23) Differenz zum 22.04.2024 |
87,13 € | 75,54 € | 87,13 % | 8,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Ziel
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 23 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 72425 ISIN AT0000724257 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,51 % 0,58 % 6,73 % 5,06 % 1,62 % 8,13 % 48,69 % Outperformance --- --- --- -8,91 % 11,00 % -7,39 % 23,80 % Hoch --- --- --- 82,21 87,13 87,13 87,13 Tief --- --- --- 75,54 75,54 75,12 54,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,13 0,11 0,10 0,09 Volatilität 6,33 5,98 7,16 7,17 8,68 8,25 8,46 Maximaler Verlust -1,32 % -2,26 % -2,26 % -4,49 % -13,31 % -13,31 % -14,61 % Ausschüttungen
am 01.10.2001 3,70 € am 27.09.2002 6,35 € am 29.09.2003 5,50 € am 29.09.2004 4,25 € am 29.09.2005 4,00 € am 28.09.2006 4,00 € am 27.09.2007 4,00 € am 29.09.2008 3,50 € am 29.09.2009 3,75 € am 29.09.2010 3,00 € am 29.09.2011 2,80 € am 27.09.2012 2,80 € am 27.09.2013 2,40 € am 29.09.2014 2,10 € am 29.09.2015 2,10 € am 29.09.2016 2,10 € am 28.09.2017 1,75 € am 27.09.2018 1,50 € am 27.09.2019 2,00 € am 29.09.2020 2,30 € am 29.09.2021 1,70 € am 29.09.2022 1,90 € am 28.09.2023 3,10 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1252 KB Download 29.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1154 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 334 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 616 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1039 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1367 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.