ERSTE Bond Dollar Corporate R01 A

WKN: 72425 / ISIN: AT0000724257 / Erste AM

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,05 €0,36 %
(0,33) Differenz zum 16.09.2021
93,87 € 74,09 €93,87 % 7,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Ziel

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2021
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 72425
ISIN AT0000724257

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,81 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,50 %5,07 %5,63 %2,23 %21,30 %16,14 %71,66 %
Outperformance----------8,91 %11,00 %-7,39 %23,80 %
Hoch---------91,4093,8793,8793,87
Tief---------84,7174,0970,3651,96
Beta0,000,000,00-0,070,070,060,04
Volatilität4,566,816,286,777,087,218,70
Maximaler Verlust-1,67 %-1,67 %-3,18 %-6,17 %-11,94 %-14,61 %-14,61 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 3,70 €
am 27.09.2002 6,35 €
am 29.09.2003 5,50 €
am 29.09.2004 4,25 €
am 29.09.2005 4,00 €
am 28.09.2006 4,00 €
am 27.09.2007 4,00 €
am 29.09.2008 3,50 €
am 29.09.2009 3,75 €
am 29.09.2010 3,00 €
am 29.09.2011 2,80 €
am 27.09.2012 2,80 €
am 27.09.2013 2,40 €
am 29.09.2014 2,10 €
am 29.09.2015 2,10 €
am 29.09.2016 2,10 €
am 28.09.2017 1,75 €
am 27.09.2018 1,50 €
am 27.09.2019 2,00 €
am 29.09.2020 2,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 953 KB Download
05.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 941 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 614 KB Download
31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 450 KB Download
31.07.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 941 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download
31.01.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 158 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2020 bis 31.07.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.