ESPA Bond Dollar Corporate R01 EUR A
WKN 72425 / Erste AM GmbH
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| Kurs vom 15.10.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,57 €0,10 % (0,09) Differenz zum 14.10.2019 |
92,03 € | 72,17 € | 92,03 % | 8,71 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,28 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 15.10.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
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Strategie
Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 52 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2019 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei WKN 72425 ISIN AT0000724257 Fondsgesellschaft
Name Erste AM GmbH Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,85 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,72 % 4,78 % 9,23 % 17,37 % 10,92 % 33,21 % 102,01 % Outperformance --- --- --- 9,90 % 1,36 % 16,38 % 35,50 % Hoch --- --- --- 92,03 92,03 92,03 92,03 Tief --- --- --- 76,93 72,17 67,07 44,63 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,06 -0,01 -0,26 Volatilität 7,20 6,66 5,82 5,73 6,89 8,71 9,68 Maximaler Verlust -1,63 % -3,25 % -3,25 % -3,25 % -14,61 % -14,61 % -15,27 % Ausschüttungen
am 01.10.2001 3,70 € am 27.09.2002 6,35 € am 29.09.2003 5,50 € am 29.09.2004 4,25 € am 29.09.2005 4,00 € am 28.09.2006 4,00 € am 27.09.2007 4,00 € am 29.09.2008 3,50 € am 29.09.2009 3,75 € am 29.09.2010 3,00 € am 29.09.2011 2,80 € am 27.09.2012 2,80 € am 27.09.2013 2,40 € am 29.09.2014 2,10 € am 29.09.2015 2,10 € am 29.09.2016 2,10 € am 28.09.2017 1,75 € am 27.09.2018 1,50 € am 27.09.2019 2,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 926 KB Download 08.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 844 KB Download 31.01.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 577 KB Download 08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 352 KB Download 31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 293 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download 31.01.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 158 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.10.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,71 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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