ESPA Bond Dollar Corporate R01 EUR A

WKN 72425 / Erste AM

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So geht's
Kurs vom 05.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,11 €-0,33 %
(-0,30) Differenz zum 04.12.2019
92,03 € 72,17 €92,03 % 8,66 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,27
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 05.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %

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Strategie

Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Ziel

Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 53 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2019
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei
WKN 72425
ISIN AT0000724257

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,23 %-0,42 %7,10 %16,57 %11,25 %32,56 %100,38 %
Outperformance---------7,71 %-1,02 %14,93 %35,98 %
Hoch---------92,0392,0392,0392,03
Tief---------77,6372,1768,4645,47
Beta0,000,000,00-0,05-0,05-0,01-0,26
Volatilität5,516,215,885,526,828,669,62
Maximaler Verlust-1,06 %-2,68 %-3,25 %-3,25 %-14,61 %-14,61 %-15,27 %

Ausschüttungen

am 01.10.2001 3,70 €
am 27.09.2002 6,35 €
am 29.09.2003 5,50 €
am 29.09.2004 4,25 €
am 29.09.2005 4,00 €
am 28.09.2006 4,00 €
am 27.09.2007 4,00 €
am 29.09.2008 3,50 €
am 29.09.2009 3,75 €
am 29.09.2010 3,00 €
am 29.09.2011 2,80 €
am 27.09.2012 2,80 €
am 27.09.2013 2,40 €
am 29.09.2014 2,10 €
am 29.09.2015 2,10 €
am 29.09.2016 2,10 €
am 28.09.2017 1,75 €
am 27.09.2018 1,50 €
am 27.09.2019 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 926 KB Download
08.07.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 844 KB Download
31.01.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 577 KB Download
08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 352 KB Download
31.07.2012 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 293 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 53 KB Download
31.01.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 158 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.11.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2018 bis 31.07.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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