WKN: 64679 / ISIN: AT0000646799 / Erste AM
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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477,94 €0,21 % (1,00) Differenz zum 02.10.2024 |
495,53 € | 364,65 € | 495,53 % | 18,34 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 670 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 64679 |
ISIN | AT0000646799 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Gerhard Ramberger, Christoph Vahs |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,22 % | -1,40 % | 3,45 % | 18,87 % | 17,85 % | 75,75 % | 150,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,16 % | 19,40 % | 13,80 % | 57,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 495,53 | 495,53 | 495,53 | 495,53 |
Tief | --- | --- | --- | 377,29 | 364,65 | 218,57 | 179,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
Volatilität | 14,80 | 17,68 | 14,65 | 13,18 | 15,68 | 18,34 | 16,00 |
Maximaler Verlust | -5,28 % | -11,02 % | -11,02 % | -11,02 % | -19,21 % | -32,25 % | -32,25 % |
Ausschüttungen
am 01.03.2005 | 0,34 € |
am 01.03.2006 | 0,24 € |
am 27.02.2007 | 0,67 € |
am 28.02.2008 | 1,10 € |
am 26.02.2009 | 0,19 € |
am 25.02.2010 | 0,15 € |
am 25.02.2011 | 0,15 € |
am 28.02.2012 | 0,17 € |
am 27.02.2013 | 0,20 € |
am 27.02.2014 | 0,73 € |
am 26.02.2015 | 4,85 € |
am 26.02.2016 | 5,19 € |
am 27.02.2017 | 0,84 € |
am 27.02.2018 | 5,36 € |
am 27.02.2019 | 1,79 € |
am 27.02.2020 | 1,49 € |
am 25.02.2021 | 2,60 € |
am 25.02.2022 | 5,89 € |
am 27.02.2023 | 1,95 € |
am 28.02.2024 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1072 KB | Download |
27.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1063 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 338 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 616 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1054 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1902 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
20.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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