ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)

WKN: 64679 / ISIN: AT0000646799 / Erste AM

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
477,94 €0,21 %
(1,00) Differenz zum 02.10.2024
495,53 € 364,65 €495,53 % 18,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Ziel

Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 670 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 64679
ISIN AT0000646799

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Gerhard Ramberger, Christoph Vahs
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %-1,40 %3,45 %18,87 %17,85 %75,75 %150,15 %
Outperformance---------11,16 %19,40 %13,80 %57,31 %
Hoch---------495,53495,53495,53495,53
Tief---------377,29364,65218,57179,84
Beta0,000,000,001,060,890,930,93
Volatilität14,8017,6814,6513,1815,6818,3416,00
Maximaler Verlust-5,28 %-11,02 %-11,02 %-11,02 %-19,21 %-32,25 %-32,25 %

Ausschüttungen

am 01.03.2005 0,34 €
am 01.03.2006 0,24 €
am 27.02.2007 0,67 €
am 28.02.2008 1,10 €
am 26.02.2009 0,19 €
am 25.02.2010 0,15 €
am 25.02.2011 0,15 €
am 28.02.2012 0,17 €
am 27.02.2013 0,20 €
am 27.02.2014 0,73 €
am 26.02.2015 4,85 €
am 26.02.2016 5,19 €
am 27.02.2017 0,84 €
am 27.02.2018 5,36 €
am 27.02.2019 1,79 €
am 27.02.2020 1,49 €
am 25.02.2021 2,60 €
am 25.02.2022 5,89 €
am 27.02.2023 1,95 €
am 28.02.2024 0,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1072 KB Download
27.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1063 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 616 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1054 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1902 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download
20.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.