WKN: 64597 / ISIN: AT0000645973 / Erste AM
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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214,02 €-0,42 % (-0,91) Differenz zum 08.11.2024 |
227,51 € | 160,21 € | 227,51 % | 17,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 239 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 29.02.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 64597 |
ISIN | AT0000645973 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Harald Kober, Tamas Menyhart |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,29 % | 0,42 % | -3,89 % | 15,72 % | 5,30 % | 34,75 % | 63,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,63 % | -8,00 % | -23,75 % | -39,35 % |
Hoch | --- | --- | --- | 227,51 | 227,51 | 227,51 | 227,51 |
Tief | --- | --- | --- | 184,94 | 160,21 | 109,44 | 109,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,71 | 0,89 | 0,87 |
Volatilität | 8,79 | 11,50 | 12,23 | 10,86 | 14,55 | 17,45 | 16,35 |
Maximaler Verlust | -4,41 % | -5,00 % | -8,63 % | -8,63 % | -22,27 % | -36,25 % | -36,25 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2004 | 0,08 € |
am 01.06.2005 | 0,01 € |
am 01.06.2006 | 0,94 € |
am 30.05.2007 | 0,93 € |
am 29.05.2008 | 0,99 € |
am 28.05.2009 | 0,47 € |
am 28.05.2010 | 0,30 € |
am 30.05.2011 | 0,09 € |
am 30.05.2012 | 0,19 € |
am 29.05.2013 | 0,13 € |
am 28.05.2014 | 0,18 € |
am 28.05.2015 | 0,13 € |
am 30.05.2016 | 0,25 € |
am 28.05.2020 | 0,07 € |
am 28.05.2021 | 0,08 € |
am 30.05.2022 | 0,87 € |
am 30.05.2023 | 0,82 € |
am 29.05.2024 | 0,48 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 331 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 520 KB | Download |
27.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1065 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1019 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1347 KB | Download |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1049 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
20.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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