WKN: A1QA6 / ISIN: AT0000A1QA61 / Erste AM
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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110,97 €-0,54 % (-0,60) Differenz zum 28.05.2025 |
115,59 € | 87,84 € | 115,59 % | 12,11 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 318 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.03.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A1QA6 |
ISIN | AT0000A1QA61 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,38 % | -3,44 % | -0,99 % | 13,90 % | 7,72 % | 47,48 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,03 % | -18,94 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 115,59 | 115,59 | 115,59 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 96,42 | 87,84 | 71,44 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,50 | 0,55 | 0,00 |
Volatilität | 11,93 | 17,66 | 13,72 | 11,87 | 10,89 | 12,11 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -14,15 % | -14,15 % | -14,15 % | -15,01 % | -15,80 % | - |
Ausschüttungen
am 29.05.2018 | 3,00 € |
am 29.05.2019 | 3,00 € |
am 28.05.2020 | 3,00 € |
am 28.05.2021 | 3,00 € |
am 30.05.2022 | 3,15 € |
am 30.05.2023 | 3,40 € |
am 29.05.2024 | 3,00 € |
am 28.05.2025 | 3,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1060 KB | Download |
15.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1051 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 328 KB | Download |
31.08.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 538 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1025 KB | Download |
29.02.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1435 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2024 bis 28.02.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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