ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)

WKN: 85858 / ISIN: AT0000858584 / Erste AM

Kurs vom 22.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
571,58 USD0,27 %
(1,53) Differenz zum 21.05.2024
571,58 USD 401,98 USD571,58 % 21,50 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsenotiz in Nordamerika investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 315 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 85858
ISIN AT0000858584

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Gerhard Ramberger, Christoph Vahs
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance8,82 %6,04 %16,96 %21,63 %17,88 %93,33 %163,63 %
Outperformance---------18,06 %36,33 %41,18 %93,60 %
Hoch---------571,58571,58571,58571,58
Tief---------442,42401,98242,44196,30
Beta0,000,000,000,990,890,900,93
Volatilität14,6914,0213,1013,3718,2321,5017,64
Maximaler Verlust-2,28 %-7,12 %-7,12 %-13,53 %-27,25 %-32,07 %-32,07 %

Ausschüttungen

am 27.08.1990 1,10 USD
am 26.08.1991 3,00 USD
am 25.08.1992 3,00 USD
am 25.08.1993 2,00 USD
am 25.08.1994 2,00 USD
am 25.08.1995 2,00 USD
am 26.08.1996 2,00 USD
am 28.08.1997 3,00 USD
am 01.09.1998 3,00 USD
am 01.09.1999 3,00 USD
am 01.09.2000 3,00 USD
am 03.09.2001 2,50 USD
am 29.08.2002 2,00 USD
am 28.08.2003 2,00 USD
am 30.08.2004 2,00 USD
am 30.08.2005 5,65 USD
am 01.09.2006 5,65 USD
am 30.08.2007 5,65 USD
am 28.08.2008 5,00 USD
am 28.08.2009 4,00 USD
am 30.08.2010 3,50 USD
am 30.08.2011 2,80 USD
am 30.08.2012 2,80 USD
am 29.08.2013 3,00 USD
am 28.08.2014 3,50 USD
am 28.08.2015 3,50 USD
am 30.08.2016 3,50 USD
am 30.08.2017 3,75 USD
am 30.08.2018 9,30 USD
am 29.08.2019 8,00 USD
am 28.08.2020 8,00 USD
am 30.08.2021 10,00 USD
am 30.08.2022 12,00 USD
am 30.08.2023 10,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1079 KB Download
26.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1068 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 386 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 236 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1133 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1596 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.