ERSTE Responsible Stock America R01 A

WKN: 85858 / ISIN: AT0000858584 / Erste AM

Kurs vom 28.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
467,31 USD-0,07 %
(-0,33) Differenz zum 25.11.2022
563,66 USD 247,31 USD563,66 % 21,35 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 266 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2022
Benchmark S&P 100 Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 85858
ISIN AT0000858584

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,06 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,55 %-0,83 %-2,03 %-14,09 %41,05 %69,12 %178,92 %
Outperformance---------18,06 %36,33 %41,18 %93,60 %
Hoch---------563,66563,66563,66563,66
Tief---------410,06247,31247,31167,54
Beta0,000,000,000,890,940,930,95
Volatilität28,8827,6825,5624,8525,2021,3517,17
Maximaler Verlust-5,00 %-14,25 %-18,60 %-27,25 %-32,07 %-32,07 %-32,07 %

Ausschüttungen

am 27.08.1990 1,10 USD
am 26.08.1991 3,00 USD
am 25.08.1992 3,00 USD
am 25.08.1993 2,00 USD
am 25.08.1994 2,00 USD
am 25.08.1995 2,00 USD
am 26.08.1996 2,00 USD
am 28.08.1997 3,00 USD
am 01.09.1998 3,00 USD
am 01.09.1999 3,00 USD
am 01.09.2000 3,00 USD
am 03.09.2001 2,50 USD
am 29.08.2002 2,00 USD
am 28.08.2003 2,00 USD
am 30.08.2004 2,00 USD
am 30.08.2005 5,65 USD
am 01.09.2006 5,65 USD
am 30.08.2007 5,65 USD
am 28.08.2008 5,00 USD
am 28.08.2009 4,00 USD
am 30.08.2010 3,50 USD
am 30.08.2011 2,80 USD
am 30.08.2012 2,80 USD
am 29.08.2013 3,00 USD
am 28.08.2014 3,50 USD
am 28.08.2015 3,50 USD
am 30.08.2016 3,50 USD
am 30.08.2017 3,75 USD
am 30.08.2018 9,30 USD
am 29.08.2019 8,00 USD
am 28.08.2020 8,00 USD
am 30.08.2021 10,00 USD
am 30.08.2022 12,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 582 KB Download
30.06.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1115 KB Download
31.12.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 271 KB Download
30.06.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 338 KB Download
31.12.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 234 KB Download
08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 364 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,06 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.