ERSTE Responsible Stock America R01 A

WKN: 85858 / ISIN: AT0000858584 / Erste AM

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So geht's
Kurs vom 26.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
488,71 USD0,12 %
(0,57) Differenz zum 25.01.2021
489,83 USD 258,27 USD489,83 % 18,39 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %

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Strategie

Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung oder Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Amerika notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Amerika gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 147 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Benchmark S&P 100 Index
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN 85858
ISIN AT0000858584

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,19 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,98 %17,08 %27,51 %34,14 %58,24 %129,31 %169,64 %
Outperformance---------18,06 %36,33 %41,18 %93,60 %
Hoch---------489,83489,83489,83489,83
Tief---------258,27258,27209,12140,30
Beta0,000,000,000,970,950,971,01
Volatilität12,2215,3717,1233,7022,4618,3917,42
Maximaler Verlust-1,62 %-3,66 %-9,44 %-32,07 %-32,07 %-32,07 %-32,07 %

Ausschüttungen

am 27.08.1990 1,10 USD
am 26.08.1991 3,00 USD
am 25.08.1992 3,00 USD
am 25.08.1993 2,00 USD
am 25.08.1994 2,00 USD
am 25.08.1995 2,00 USD
am 26.08.1996 2,00 USD
am 28.08.1997 3,00 USD
am 01.09.1998 3,00 USD
am 01.09.1999 3,00 USD
am 01.09.2000 3,00 USD
am 03.09.2001 2,50 USD
am 29.08.2002 2,00 USD
am 28.08.2003 2,00 USD
am 30.08.2004 2,00 USD
am 30.08.2005 5,65 USD
am 01.09.2006 5,65 USD
am 30.08.2007 5,65 USD
am 28.08.2008 5,00 USD
am 28.08.2009 4,00 USD
am 30.08.2010 3,50 USD
am 30.08.2011 2,80 USD
am 30.08.2012 2,80 USD
am 29.08.2013 3,00 USD
am 28.08.2014 3,50 USD
am 28.08.2015 3,50 USD
am 30.08.2016 3,50 USD
am 30.08.2017 3,75 USD
am 30.08.2018 9,30 USD
am 29.08.2019 8,00 USD
am 28.08.2020 8,00 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1028 KB Download
15.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1281 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 656 KB Download
30.06.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 338 KB Download
31.12.2014 Halbjahresbericht (Englisch) 234 KB Download
08.10.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 364 KB Download
20.04.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2019 bis 30.06.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,82 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,19 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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