ERSTE Responsible Reserve R01 T
WKN: A0396 / ISIN: AT0000A03969 / Erste AM
| Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 118,26 €0,01 % (0,01) Differenz zum 23.04.2024 |
118,26 € | 111,91 € | 118,26 % | 0,86 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Ziel
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 390 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0396 ISIN AT0000A03969 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,75 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,22 % 0,99 % 2,29 % 4,19 % 1,30 % 1,90 % 4,20 % Outperformance --- --- --- -1,70 % -4,51 % -5,99 % -16,69 % Hoch --- --- --- 118,26 118,26 118,26 118,26 Tief --- --- --- 113,49 111,91 111,91 111,91 Beta 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 Volatilität 0,39 0,39 0,39 0,37 0,79 0,86 0,73 Maximaler Verlust -0,05 % -0,05 % -0,05 % -0,05 % -4,31 % -4,31 % -4,31 % Ausschüttungen
am 27.04.2007 0,20 € am 29.04.2008 1,15 € am 29.04.2009 1,24 € am 29.04.2010 0,85 € am 28.04.2011 0,80 € am 27.04.2012 0,85 € am 29.04.2013 0,79 € am 29.04.2014 0,44 € am 29.04.2015 0,34 € am 28.04.2016 0,25 € am 27.04.2017 0,21 € am 27.04.2018 0,22 € am 29.04.2019 0,05 € am 29.04.2020 0,02 € am 28.04.2022 0,17 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1277 KB Download 29.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1186 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1557 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 334 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 624 KB Download 31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1056 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 68 KB Download 20.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.